ETF公告申购赎回清单

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ETF公告申购赎回清单

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  网站发布的“ETF公告申购赎回清单”栏目内容由各基金公司提供并负责相关内容的真实准确性。

  本栏目披露时间统一调整为交易日上午8:30。如本栏目信息与本所8点以后通过卫星发布的公告文件信息不一致,则以卫星发布的公告信息为准。

  1、本清单中所涉及的名词术语与本基金合同或招募说明书相同的,其含义与基 金合同或招募说明书相同。

  2、本清单中所涉及的以下名词术语分别具有如下含义:

  替代标志:指本清单成份股信息中列示的用以区别该股票是否被允许使用现金 进行替代交付的标志。该标志包括禁止现金替代(简称“禁止”)、允许现金替代(简 称“允许”)、必须现金替代(简称“必须”)、退补现金替代(简称“退补”)四种,其中,禁止现金替代表示申购或赎 回本基金份额时必须使用股票,不接受现金替代;允许现金替代表示申购本基金份额 时可以先使用股票,在股票不足的情况下可以使用现金替代不足的股票;必须现金替 代表示在申购或赎回本基金份额时只能使用现金而不接受股票;退补现金替代标示在申购、赎回本基金份额时只能使用现金,待基金公司代为买卖之后,根据实际成本进行多退少补。

  现金替代溢价比例:指在允许现金替代的情况下,为避免基金在用现金补进相 应股票时的价格风险,在投资者申购时预先以申购时被替代股票的市价加计一定比例 的现金。其比例就是现金替代溢价比例。此情况只有当替代标志为“允许”和“退补”时才发生。

  现金替代金额:指必须使用现金作为成份股替代时,在最小申购赎回单位中替 代该成份股股票所需的总金额。此情况只有当替代标志为“必须”和“退补”时才发生。

  3、本清单中证券数量的单位,股票为“股”,债券为“手”(1手=10张),黄金合约为“克”

  4、黄金ETF,适用现金申赎

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