| Sequence |
Namespace |
Prefix Name |
Data Type |
Balance |
Period Type |
Nillable |
LabelCn |
LabelEn |
Ref Role |
Reference |
|
|
|
|
|
| 1 |
cfcid-ie |
JiJinDeMuJi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金的募集 |
fund launching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,7,24 |
|
| 2 |
cfcid-ie |
MuJiRiQi |
dateItemType |
|
instant |
TRUE |
募集日期 |
fund launching date |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,7,24 |
|
| 3 |
cfcid-ie |
MuJiShenQingDeHeZhunJiGouHeHeZhunWenHaoHeHeZhunRiQi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
募集申请的核准机构和核准文号和核准日期 |
approved
institution and file number and date of fund
launching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》2,3,13 |
|
| 4 |
cfcid-ie |
MuJiFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
募集方式 |
launching method |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,8,27,1 |
|
| 5 |
cfcid-ie |
MuJiQiXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
募集期限 |
fund launching period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,8,27,2 |
|
| 6 |
cfcid-ie |
MuJiDuiXiang |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
募集对象 |
fund investor |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,8,27,3 |
|
| 7 |
cfcid-ie |
MuJiChangSuo |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
募集场所 |
fund launching location |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,8,27,4 |
|
| 8 |
cfcid-ie |
MuJiMuBiao |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
募集目标 |
fund launching objective |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,8,27,5、6 |
|
| 9 |
cfcid-ie |
JiJinDeRenGouJiaGeJiJiSuanFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金的认购价格及计算公式 |
subscription price and its calculating formula |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,8,27,7 |
|
| 10 |
cfcid-ie |
TouZiRenDuiJiJinFenEDeRenGou |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
投资人对基金份额的认购 |
subscription of fund units by investor |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,8,27,8 |
|
| 11 |
cfcid-ie |
KaiFangShiJiJinGuiMoJiJiJinMuJiJinEDaDaoYuQiGuiMoHouDeChuLiFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
开放式基金规模及基金募集金额达到预期规模后的处理方式 |
OEF scale and measures to settle after it reaches expected scale |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,8,27,6 |
|
| 12 |
cfcid-ie |
MuJiZiJinLiXiChuLiFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
募集资金利息处理方式 |
measures to settle with interest on subscription proceeds |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,8,27,9 |
|
| 13 |
cfcid-ie |
JiJinFenEFaShou |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额发售 |
fund units issuance |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,3 |
|
| 14 |
cfcid-ie |
JiJinFenERenGou |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额认购 |
fund units subscription |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,3,13 |
|
| 15 |
cfcid-ie |
GeRenTouZiZheDeKaiHuYuRenGouChengXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
个人投资者的开户与认购程序 |
account opening and subscription procedure for individual investor |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,3,13 |
|
| 16 |
cfcid-ie |
JiGouTouZiZheDeKaiHuYuRenGouChengXu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
机构投资者的开户与认购程序 |
account opening and subscription procedure for institutional investor |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,3,13 |
|
| 17 |
cfcid-ie |
ZhiXiaoZhongXinDuiJiGouTouZiZheDeXiaoShouFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
直销中心对机构投资者的销售方式 |
sales mode of direct sales center to institutional investor |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,3,13 |
|
| 18 |
cfcid-ie |
DaiXiaoWangDianDuiJiGouTouZiZheDeXiaoShouFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
代销网点对机构投资者的销售方式 |
sales mode of non direct sales to institution investor |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,3,13 |
|
| 19 |
cfcid-ie |
JiJinHeTongShengXiao |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金合同生效 |
fund contract come into effect |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,7,24 |
|
| 20 |
cfcid-ie |
JiJinDeYanZiYuChengLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金的验资与成立 |
capital verification and establishment of fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》3,10 |
|
| 21 |
cfcid-ie |
JiJinBeiAn |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金备案 |
fund filing |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,4 |
|
| 22 |
cfcid-ie |
JiJinBeiAnDeTiaoJian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金备案的条件 |
qualification for fund filing |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,4,14 |
|
| 23 |
cfcid-ie |
JiJinHeTongBuNengShengXiaoShiMuJiZiJinDeChuLiFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金合同不能生效时募集资金的处理方式 |
measures to settle with subscription proceeds for invalid fund contract |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,4,14 |
|
| 24 |
cfcid-ie |
JiJinCunXuQiNeiDeJiJinFenEChiYouRenShuLiangHeZiChanGuiMo |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 |
number of fund investor and asset scale in operating period of fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,4 |
|
| 25 |
cfcid-ie |
JiJinBeiAnShouXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金备案手续 |
fund filing procedure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,4 |
|
| 26 |
cfcid-ie |
ZhengJianHuiShuMianQueRenBeiAnRiQi |
dateItemType |
|
instant |
TRUE |
证监会书面确认备案日期 |
filing date of written approval from CSRC |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,4 |
|
| 27 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiGongSiJieGuanJiJinRiQi |
dateItemType |
|
instant |
TRUE |
基金管理公司接管基金日期 |
date of fund managing by fund management company |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,4 |
|
| 28 |
cfcid-ie |
JiJinFenEDeShangShiJiaoYi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金份额的上市交易 |
fund units listing |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,10 |
|
| 29 |
cfcid-ie |
ShangShiJiaoYiDeHeZhunJiGouHeHeZhunWenHaoHeHeZhunRiQi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
上市交易的核准机构、核准文号和核准日期 |
approved institution and approved code and approved date of fund units listing |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》3,3,14 |
|
| 30 |
cfcid-ie |
ShangShiJiaoYiDeDiDian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
上市交易的地点 |
fund units listing location |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,16 |
|
| 31 |
cfcid-ie |
ShangShiJiaoYiDeRiQiHeShiJian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
上市交易的日期和时间 |
fund units listing date and time |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,16 |
|
| 32 |
cfcid-ie |
ShangShiJiaoYiDeGuiZe |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
上市交易的规则 |
fund units listing rules |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》3,3,14 |
|
| 33 |
cfcid-ie |
ShangShiJiaoYiDeFeiYong |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
上市交易的费用 |
fund units listing expenses |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,16 |
|
| 34 |
cfcid-ie |
ShangShiJiaoYiDeHangQingJieShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
上市交易的行情揭示 |
trading status information of listed fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,16 |
|
| 35 |
cfcid-ie |
ShangShiJiaoYiDeZhuCeDengJi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
上市交易的注册登记 |
TA for listed fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,16 |
|
| 36 |
cfcid-ie |
ShangShiJiaoYiDeTingFuPaiHeZanTingShangShiHeHuiFuShangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市 |
relist and trade suspension and trade resumption of listed fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,16 |
|
| 37 |
cfcid-ie |
ZanTingShangShiJiaoYiDeQingXingHeChuLiFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
暂停上市交易的情形和处理方式 |
circumstance and measures against suspension of listed fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,16 |
|
| 38 |
cfcid-ie |
ZhongZhiShangShiJiaoYiDeQingXingHeChuLiFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
终止上市交易的情形和处理方式 |
circumstance and measures against terminated listing fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,16 |
|
| 39 |
cfcid-ie |
JiJinFenECanKaoJingZhiDeJiSuanYuGongGao |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额参考净值的计算与公告 |
calculation and announcement of referencedNAV |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,10,28 |
|
| 40 |
cfcid-ie |
ZhongZhiShangShiRi |
dateItemType |
|
instant |
TRUE |
终止上市日 |
date of terminating listing |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》5,23 |
|
| 41 |
cfcid-ie |
ZhongZhiShangShiQuanLiDengJiRi |
dateItemType |
|
instant |
TRUE |
终止上市权利登记日 |
date of rights register when terminating listing |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》5,23 |
|
| 42 |
cfcid-ie |
ZhongZhiShangShiJueDingDeZhuYaoNeiRong |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
终止上市决定的主要内容 |
major contents of terminating listing decision |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》5,23 |
|
| 43 |
cfcid-ie |
HouXuShiXiangShuoMing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
后续事项说明 |
following up explanation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》5,23 |
|
| 44 |
cfcid-ie |
JiJinFenEDeShenGouHeShuHui |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金份额的申购、赎回 |
subscription and redemption of fund units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11 |
|
| 45 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeChangSuo |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的场所 |
location of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,1 |
|
| 46 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeKaiFangRiJiShiJian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的开放日及时间 |
open day and time of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,2 |
|
| 47 |
cfcid-ie |
JiJinTouZiZheFanWei |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金投资者范围 |
range of fund investor |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,8,27,8 |
|
| 48 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeYuanZe |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的原则 |
principle of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30 |
|
| 49 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeShengXiaoShiJian |
dateItemType |
|
instant |
TRUE |
申购、赎回的生效时间 |
effective time of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金运作管理办法》3,18 |
|
| 50 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiShengXiaoGongGaoShiJian |
dateItemType |
|
instant |
TRUE |
申购、赎回生效公告时间 |
announcement effective time of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金运作管理办法》3,18 |
|
| 51 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiShengXiaoGongGaoMeiTi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回生效公告媒体 |
announcement media of effective of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金运作管理办法》3,26 |
|
| 52 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeChengXu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的程序 |
procedure of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,4 |
|
| 53 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeShenQingFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的申请方式 |
application method of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,4 |
|
| 54 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiShenQingDeQueRen |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回申请的确认 |
application confirmation of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30 |
|
| 55 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeKuanXiangZhiFu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的款项支付 |
payment of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30 |
|
| 56 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiJinE |
abstract |
|
duration |
TRUE |
申购和赎回金额 |
amount of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17,4 |
|
| 57 |
cfcid-ie |
GuanYuShenGouFenShuHeShenGouCiShuDeGuiDing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
关于申购份数和申购次数的规定 |
rules for subscription units and times |
Standard |
中国证监会《证券投资基金运作管理办法》3,22 |
|
| 58 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeShuEXianZhi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的数额限制 |
amount limitation of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,3 |
|
| 59 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeJiaGeYuFeiYongJiQiYongTu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的价格、费用及其用途 |
price of subscription and redemption and fee with its usage |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17,5 |
|
| 60 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeFeiLv |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的费率 |
subscription and redemption rate |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30 |
|
| 61 |
cfcid-ie |
ShenGouFenEHeShuHuiJinEDeJiSuanFangShi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
申购份额、赎回金额的计算方式 |
calculation method of subscription units and redemption amount |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,5 |
|
| 62 |
cfcid-ie |
ShenGouFenEDeJiSuan |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购份额的计算 |
calculation of subscription units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,5 |
|
| 63 |
cfcid-ie |
JiJinShuHuiJinEDeJiSuan |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金赎回金额的计算 |
calculation of fund redemption amount |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,5 |
|
| 64 |
cfcid-ie |
JuJueHuoZanTingShenGouDeQingXing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
拒绝或暂停申购的情形 |
circumstance of rejecting or suspending subscription |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,6 |
|
| 65 |
cfcid-ie |
ZanTingShuHuiHuoYanHuanZhiFuShuHuiKuanXiangDeQingXing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 |
circumstance of suspending redemption or delayed payment |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17,7 |
|
| 66 |
cfcid-ie |
JiHeShenGouYuQiTaFuWu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
集合申购与其他服务 |
ensembling subscription and other service |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30 |
|
| 67 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeZhuCeDengJi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的注册登记 |
registration of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30 |
|
| 68 |
cfcid-ie |
JuEShuHuiDeRenDingJiChuLiFangShi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
巨额赎回的认定及处理方式 |
definition and measures against huge redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,5 |
|
| 69 |
cfcid-ie |
JuEShuHuiDeRenDing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
巨额赎回的认定 |
definition of huge redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,5 |
|
| 70 |
cfcid-ie |
JuEShuHuiDeChuLiFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
巨额赎回的处理方式 |
measures against huge redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,5 |
|
| 71 |
cfcid-ie |
ZanTingShenGouHuoShuHuiDeGongGaoHeChongXinKaiFangShenGouHuoShuHuiDeGongGao |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 |
announcement of suspending and resuming subscription or redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》 |
|
| 72 |
cfcid-ie |
JiJinDeFeiJiaoYiGuoHuHeZhuanTuoGuanHeDongJieYuZhiYaDengYeWu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金的非交易过户、转托管、冻结与质押等业务 |
non trading tranfer and trading account transfer and frozen account and pledging business of
fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 73 |
cfcid-ie |
ShenGouHeShuHuiDeQiTaShiXiang |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
申购、赎回的其他事项 |
other information of subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17,9 |
|
| 74 |
cfcid-ie |
JiJinRenGouHeShenGouHeShuHuiYeWuDeDaiLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金认购、申购、赎回业务的代理 |
agent business of fund subscription and redemption |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17 |
|
| 75 |
cfcid-ie |
JiJinFenEChaiXi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额拆细 |
spliting of fund units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17 |
|
| 76 |
cfcid-ie |
ZhengQuanJingYingJiGouDeXuanZe |
abstract |
|
duration |
TRUE |
证券经营机构的选择 |
choice of brokers |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17 |
|
| 77 |
cfcid-ie |
ZhengQuanJingYingJiGouDeXuanZeBiaoZhun |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
证券经营机构的选择标准 |
chosen standard of brokers |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17 |
|
| 78 |
cfcid-ie |
ZhengQuanJingYingJiGouDeXuanZeChengXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
证券经营机构的选择程序 |
chosen procedure of brokers |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17 |
|
| 79 |
cfcid-ie |
XiWeiShiYongQiXianJiGengHuanFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
席位使用期限及更换方式 |
using term and change method of seat |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17 |
|
| 80 |
cfcid-ie |
XiWeiYuanZuoFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
席位运作方式 |
operating method of seat |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17 |
|
| 81 |
cfcid-ie |
JiJinDeYanGe |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金的沿革 |
fund evolution |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,5,17 |
|
| 82 |
cfcid-ie |
JiJinZhuanHuan |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金转换 |
fund switching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 83 |
cfcid-ie |
JiJinZhuanHuanKaiShiRiJiShiJian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金转换开始日及时间 |
open day and time of fund switching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 84 |
cfcid-ie |
JiJinZhuanHuanDeYuanZe |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金转换的原则 |
fundamentals of fund switching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 85 |
cfcid-ie |
JiJinZhuanHuanDeChengXu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金转换的程序 |
procedure of fund switching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 86 |
cfcid-ie |
JiJinZhuanHuanDeShenQingFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金转换的申请方式 |
application method of fund switching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 87 |
cfcid-ie |
JiJinZhuanHuanShenQingDeQueRen |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金转换申请的确认 |
application confirmation of fund switching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 88 |
cfcid-ie |
JiJinZhuanHuanDeShuEXianZhi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金转换的数额限制 |
amount limit of fund switching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 89 |
cfcid-ie |
JiJinZhuanHuanFeiLv |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金转换费率 |
switching rate of fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 90 |
cfcid-ie |
JiJinZhuanHuanFenEDeJiSuanFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金转换份额的计算方式 |
calculation method of fund switching units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 91 |
cfcid-ie |
JiJinZhuanHuanDeZhuCeDengJi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金转换的注册登记 |
registration of fund switching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 92 |
cfcid-ie |
JuJueHuoZanTingJiJinZhuanHuanDeQingXingJiChuLiFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 |
circumstance and measures against rejecting or suspending fund switching |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 93 |
cfcid-ie |
JiJinFenEZheSuanYuBianGengDengJi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额折算与变更登记 |
converted fund units and change of registration |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 94 |
cfcid-ie |
GeZhongZiChanHeFuZhaiDeShengYuQiXianDeQueDing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
各种资产和负债的剩余期限的确定 |
definition of residual term of asset and liabilities |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,11,30,9 |
|
| 95 |
cfcid-ie |
JiJinZiChan |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金资产 |
fund asset |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,12 |
|
| 96 |
cfcid-ie |
JiJinZiChanZongZhi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金资产总值 |
total assets of fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,12,34,1 |
|
| 97 |
cfcid-ie |
JiJinZiChanDeJingZhi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金资产净值 |
NAV of fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,12,34,2 |
|
| 98 |
cfcid-ie |
JiJinZiChanZhangHu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金资产帐户 |
account of fund asset |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,12,34,3 |
|
| 99 |
cfcid-ie |
JiJinZiChanDeChuFen |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金资产的处分 |
disposal of fund asset |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,12,34,4 |
|
| 100 |
cfcid-ie |
JiJinZiChanJingZhiDeGongGao |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金资产净值的公告 |
announcement of fund NAV |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》4,16 |
|
| 101 |
cfcid-ie |
MeiWanFenJingShouYi |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
每万份净收益 |
net profit of per ten thousand units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》3 |
|
| 102 |
cfcid-ie |
MeiWanFenLeiJiJingShouYi |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
每万份累计净收益 |
accumulative net profit of per ten thousand units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》3 |
|
| 103 |
cfcid-ie |
QiRiNianHuaShouYiLv |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
7日年化收益率 |
seven-day annualized yield |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》3 |
|
| 104 |
cfcid-ie |
FenEJieZhuanFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
份额结转方式 |
method of unit conversion |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》5 |
|
| 105 |
cfcid-ie |
JiaZhiZengZhangXian |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
价值增长线 |
growth line of value |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号<净值公告>》1 |
|
| 106 |
cfcid-ie |
JiJinDeFenECanKaoJingZhi |
monetaryItemType |
|
instant |
TRUE |
基金的份额参考净值 |
referenced NAV for fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号<净值公告>》5 |
|
| 107 |
cfcid-ie |
JiJinDeFenELeiJiCanKaoJingZhi |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
基金的份额累计参考净值 |
accumulated referenced NAV for fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号<净值公告>》5 |
|
| 108 |
cfcid-ie |
JJZCJZGGBeiZhu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金净值公告备注 |
notes to announcement of fund NAV |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号<净值公告>》1 |
|
| 109 |
cfcid-ie |
FengBiQiJieJiaRiQiJian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
封闭期/节假日期间 |
trading suspension period and holidays |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号<净值公告>》3 |
|
| 110 |
cfcid-ie |
JiaZhiZengZhangXianLeiJiShuZhi |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
价值增长线累计数值 |
accumulated account of value growth line |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号<净值公告>》1 |
|
| 111 |
cfcid-ie |
DongTaiZiChanBaoZhangXian |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
动态资产保障线 |
security line of dynamic asset |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号<净值公告>》1 |
|
| 112 |
cfcid-ie |
JiJinZiChanGuZhi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金资产估值 |
fund asset valuation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,15 |
|
| 113 |
cfcid-ie |
GuZhiMuDi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
估值目的 |
purpose of fund asset valuation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,15,35, |
|
| 114 |
cfcid-ie |
GuZhiRi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
估值日 |
day of fund asset valuation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,15,35,1 |
|
| 115 |
cfcid-ie |
GuZhiFangFa |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
估值方法 |
method of fund asset valuation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,15,35,2 |
|
| 116 |
cfcid-ie |
GuZhiDuiXiang |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
估值对象 |
object of fund asset valuation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,15,35,3 |
|
| 117 |
cfcid-ie |
GuZhiChengXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
估值程序 |
procedure of fund asset valuation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,15,35,4 |
|
| 118 |
cfcid-ie |
GuZhiCuoWuDeQueRenYuChuLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
估值错误的确认与处理 |
confirmation and measures of false fund asset valuation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,15,35,5 |
|
| 119 |
cfcid-ie |
ZanTingGuZhiDeQingXing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
暂停估值的情形 |
circumstance of suspending valuation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,15,35,6 |
|
| 120 |
cfcid-ie |
JiJinJingZhiDeQueRen |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金净值的确认 |
confirmation of fund net asset value |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,13,35,7 |
|
| 121 |
cfcid-ie |
TeShuQingKuangDeChuLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金资产估值中特殊情况的处理 |
measure against special circumstance in fund asset valuation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,13,35,8 |
|
| 122 |
cfcid-ie |
JiJinDeTuoGuan |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金的托管 |
custody of fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,9,31 |
|
| 123 |
cfcid-ie |
TuoGuanXieYiDeXiuGaiYuZhongZhi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
托管协议的修改与终止 |
modification and termination of fund custody agreement |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,23,48,7 |
|
| 124 |
cfcid-ie |
JiJinTuoGuanRenHeJiJinGuanLiRenZhiJianDeYeWuJianDuYuHeCha |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 |
business supervision and checking between fund management company and fund custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,3 |
|
| 125 |
cfcid-ie |
JiJinTuoGuanRenDuiJiJinGuanLiRenDeJianDuHeHeCha |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金托管人对基金管理人的监督和核查 |
supervision and checking with fund management company by fund custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,3,11、12、13 |
|
| 126 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenDuiJiJinTuoGuanRenDeJianDu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金管理人对基金托管人的监督 |
supervision fund custodian by fund management company |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,4,14、15 |
|
| 127 |
cfcid-ie |
JiaoYiJiQingSuanJiaoShouAnPai |
abstract |
|
duration |
TRUE |
交易及清算交收安排 |
arrangement of trading and clearing |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7 |
|
| 128 |
cfcid-ie |
XuanZeDaiLiZhengQuanMaiMaiDeZhengQuanJingYingJiGouDeBiaoZhunHeChengXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序 |
choosing standard and procedure of securities brokers |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,24 |
|
| 129 |
cfcid-ie |
ZhengQuanJiaoYiDeZiJinQingSuanYuJiaoShou |
abstract |
|
duration |
TRUE |
证券交易的资金清算与交收 |
clearing and delivery of securities trading |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25,1 |
|
| 130 |
cfcid-ie |
ZiJinHuaBo |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
资金划拨 |
money transfer |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25,1 |
|
| 131 |
cfcid-ie |
JieSuanFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
结算方式 |
settlement method |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25,1 |
|
| 132 |
cfcid-ie |
ZhengQuanJiaoYiZiJinDeQingSuan |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
证券交易资金的清算 |
clearing of trading
securities |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25,1 |
|
| 133 |
cfcid-ie |
JiaoYiJiLuHeZiJinHeZhengQuanZhangMuDeDuiZhang |
abstract |
|
duration |
TRUE |
交易记录、资金和证券帐目的对账 |
checking of trading record and bank accounts and securities accounts |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25,2 |
|
| 134 |
cfcid-ie |
JiaoYiJiLuDeHeDui |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
交易记录的核对 |
checking of trading
record |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25,2 |
|
| 135 |
cfcid-ie |
ZiJinZhangMuDeHeDui |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
资金帐目的核对 |
checking of bank accounts |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25,2 |
|
| 136 |
cfcid-ie |
ZhengQuanZhangMuDeHeDui |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
证券帐目的核对 |
checking of securities accounts |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25,2 |
|
| 137 |
cfcid-ie |
RenGouShenGouShuHuiZhuanHuanZiJinQingSuanHeShuJuChuanDiShiJianChengXuJiTuoGuanXieYiDangShiRenZeRenJieDing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金的认购和申购、赎回、转换的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定 |
clearing of fund subscription and redemption and switching and time and procedure of data
transfer and corresponding responsibility of parties in custodian agreement |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25,3 |
|
| 138 |
cfcid-ie |
JiJinChiYouRenMaiMaiJiJinDanWeiDeQingSuanHeGuoHuYuDengJiFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金持有人买卖基金单位的清算、过户与登记方式 |
clearing and account transfer and registeration method of fund unit subscription and redemption
by unitholder |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25,3 |
|
| 139 |
cfcid-ie |
JiJinFenPaiXianJinHongLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金分派现金红利 |
cash dividend distributed by fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,7,25 |
|
| 140 |
cfcid-ie |
JiJinZiChanJingZhiDeJiSuanHeFuHeYuWanChengDeShiJianJiChengXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金资产净值的计算和复核与完成的时间及程序 |
completed time and procedure of fund NAV calculation and checking |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,8,26 |
|
| 141 |
cfcid-ie |
JingZhiChaCuoChuLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
净值差错处理 |
measures against false NAV |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,8,26 |
|
| 142 |
cfcid-ie |
JinZhiXingWei |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
禁止行为 |
prohibited activity |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,15 |
|
| 143 |
cfcid-ie |
JiJinDeFenEDengJi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金的份额登记 |
fund units registeration |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,10,32 |
|
| 144 |
cfcid-ie |
JiJinZhuCeDengJiYeWu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金注册登记业务 |
fund registeration |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,10,32 |
|
| 145 |
cfcid-ie |
JiJinFenEZhuCeDengJiYeWuBanLiJiGou |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额注册登记业务办理机构 |
transfer agent |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,10,32 |
|
| 146 |
cfcid-ie |
JiJinFenEZhuCeDengJiJiGouDeQuanLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额注册登记机构的权利 |
rights of transfer agent |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,10,32 |
|
| 147 |
cfcid-ie |
JiJinFenEZhuCeDengJiJiGouDeYiWu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额注册登记机构的义务 |
obligation of transfer agent |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,10,32 |
|
| 148 |
cfcid-ie |
JiJinDeKuaiJiYuShenJi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金的会计与审计 |
accounting and auditing of fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,18 |
|
| 149 |
cfcid-ie |
JiJinKuaiJiZhengCe |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金会计政策 |
accounting policy of fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,18,39 |
|
| 150 |
cfcid-ie |
JiJinShenJi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金审计 |
auditing of fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,18,40 |
|
| 151 |
cfcid-ie |
JiJinDeXinXiPiLu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金的信息披露 |
disclosure of fund information |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,19 |
|
| 152 |
cfcid-ie |
JiJinXinXiPiLuDeGuiDingWenJian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金信息披露的规定文件 |
state document for fund information disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,17,41 |
|
| 153 |
cfcid-ie |
XinXiPiLuYiWuRen |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
信息披露义务人 |
obligor of information disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,17,41 |
|
| 154 |
cfcid-ie |
JiJinXinXiPiLuJinZhiXingWei |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金信息披露禁止行为 |
prohibiting activities of fund information disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,17,41 |
|
| 155 |
cfcid-ie |
JiJinXinXiPiLuWenBenHeShuJuHeHuoBiDengFangMianDeGuiDing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金信息披露文本、数据、货币等方面的规定 |
rules of text and data and currency and others of fund information disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,17,41 |
|
| 156 |
cfcid-ie |
XinXiPiLuDeZhongLeiHeShiJianHePiLuXingShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
信息披露的种类、时间和披露形式 |
category and time and form of fund information disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,19,42 |
|
| 157 |
cfcid-ie |
JiJinMuJiXinXiPiLu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金募集信息披露 |
disclosure of fund launching information |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,17,41 |
|
| 158 |
cfcid-ie |
JiJinYunZuoXinXiPiLu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金运作信息披露 |
disclosure of fund operating information |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,17,41 |
|
| 159 |
cfcid-ie |
JiJinDeLinShiBaoGaoYuGongGao |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金的临时报告与公告 |
fund temporary report and announcement |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,17,41 |
|
| 160 |
cfcid-ie |
XinXiPiLuBaoZhiMingCheng |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
信息披露报纸名称 |
name of newspaper for fund disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,2,15,5 |
|
| 161 |
cfcid-ie |
DengZaiBaoGaoZhengWenDeGuanLiRenHuLianWangZhi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
登载报告正文的管理人互联网址 |
fund management company homepage of publishing report text |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,2,15,5 |
|
| 162 |
cfcid-ie |
JiJinBaoGaoZhiBeiDiDian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金报告置备地点 |
storage place of fund report |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,2,15,5 |
|
| 163 |
cfcid-ie |
JiJinFenEChiYouRenMingCeDeBaoGuan |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额持有人名册的保管 |
safekeeping of fund unitholders list |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,23,48,5 |
|
| 164 |
cfcid-ie |
BaoMiYiWu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
保密义务 |
obligation of keeping confidential |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,10,29 |
|
| 165 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenHeJiJinTuoGuanRenZaiXinXiPiLuZhongDeZhiZeHeXinXiPiLuChengXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 |
responsibility and procedure for information disclosure of fund management company and fund
custodian in the course of information disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,10,30 |
|
| 166 |
cfcid-ie |
JiJinYouGuanWenJianHeDangAnDeBaoCun |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金有关文件和档案的保存 |
safekeeping of fund files and documents |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,13,33 |
|
| 167 |
cfcid-ie |
QiTaYingPiLuShiXiang |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
其他应披露事项 |
other information for disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,25,51 |
|
| 168 |
cfcid-ie |
JiJinDeXinXiPiLuBeiZhu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金的信息披露备注 |
notes to disclosure of fund information |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,25,51 |
|
| 169 |
cfcid-ie |
YeWuGuiZe |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
业务规则 |
business rules |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》1,5 |
|
| 170 |
cfcid-ie |
FengXianJieShi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
风险揭示 |
risk disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20 |
|
| 171 |
cfcid-ie |
XiTongXingFengXian |
abstract |
|
duration |
TRUE |
系统性风险 |
systematic risk |
Standard |
中国证监会《XBRL 标引规范》 |
|
| 172 |
cfcid-ie |
ZhengCeFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
政策风险 |
policy risk |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44 |
|
| 173 |
cfcid-ie |
JingJiZhouQiFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
经济周期风险 |
economic cycle risk |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44 |
|
| 174 |
cfcid-ie |
LiLvFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
利率风险 |
interest rate risk |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44 |
|
| 175 |
cfcid-ie |
GouMaiLiFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
购买力风险 |
purchasing power risk |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44 |
|
| 176 |
cfcid-ie |
HuiLvFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
汇率风险 |
exchange rate risk |
Standard |
中国证监会《XBRL 标引规范》 |
|
| 177 |
cfcid-ie |
FeiXiTongXingFengXian |
abstract |
|
duration |
TRUE |
非系统性风险 |
non systematic risk |
Standard |
中国证监会《XBRL 标引规范》 |
|
| 178 |
cfcid-ie |
JingYingFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
经营风险 |
operation risk |
Standard |
中国证监会《XBRL 标引规范》 |
|
| 179 |
cfcid-ie |
XinYongFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
信用风险 |
credit risk |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44 |
|
| 180 |
cfcid-ie |
CaiWuFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
财务风险 |
financial risk |
Standard |
中国证监会《XBRL 标引规范》 |
|
| 181 |
cfcid-ie |
ZaiTouZiFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
再投资风险 |
reinvestment risk |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44 |
|
| 182 |
cfcid-ie |
ChanYeFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
产业风险 |
industry risk |
Standard |
中国证监会《XBRL 标引规范》 |
|
| 183 |
cfcid-ie |
LiuDongXingFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
流动性风险 |
liquidity risk |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44,3 |
|
| 184 |
cfcid-ie |
BenJiJinTeYouDeFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
本基金特有的风险 |
inherent risk of fund |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44,4 |
|
| 185 |
cfcid-ie |
GuanLiFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
管理风险 |
management risk |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44,2 |
|
| 186 |
cfcid-ie |
JiShuFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
技术风险 |
technology risk |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44, |
|
| 187 |
cfcid-ie |
QiTaFengXian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
其他风险 |
other risk |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44,5 |
|
| 188 |
cfcid-ie |
FengXianJieShiShengMing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
风险揭示声明 |
announcement of risk disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,20,44, |
|
| 189 |
cfcid-ie |
ChaCuoChuLi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
差错处理 |
error treatment |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》 |
|
| 190 |
cfcid-ie |
ChaCuoLeiXing |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
差错类型 |
error type |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》 |
|
| 191 |
cfcid-ie |
ChaCuoChuLiYuanZe |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
差错处理原则 |
fundamentals of error treatment |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》 |
|
| 192 |
cfcid-ie |
ChaCuoChuLiChengXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
差错处理程序 |
principle of error treatment |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》 |
|
| 193 |
cfcid-ie |
TeShuQingXingDeChuLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
特殊情形的处理 |
measures against special circumstance |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》 |
|
| 194 |
cfcid-ie |
JiJinHeTongDeBianGengHeZhongZhi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金合同的变更和终止 |
modification and termination of fund contract |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22,47,3 |
|
| 195 |
cfcid-ie |
JiJinHeTongDeBianGeng |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金合同的变更 |
modification of fund contract |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,18,42 |
|
| 196 |
cfcid-ie |
JiJinHeTongDeZhongZhi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金合同的终止 |
termination of fund constract |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,21,45 |
|
| 197 |
cfcid-ie |
JiJinCaiChanDeQingSuan |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金财产的清算 |
liquidation of fund asset |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,21,46 |
|
| 198 |
cfcid-ie |
QingSuanXiaoZu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
清算小组 |
liquidation team |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,21,46,1 |
|
| 199 |
cfcid-ie |
QingSuanChengXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
清算程序 |
liquidation procedure of fund asset |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,21,46,2 |
|
| 200 |
cfcid-ie |
QingSuanFeiYong |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
清算费用 |
liquidation expenses of fund asset |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,21,46,3 |
|
| 201 |
cfcid-ie |
JiJinCaiChanQingSuanShengYuCaiChanDeFenPei |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金财产清算剩余财产的分配 |
distribution of fund residual asset |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,21,46,4 |
|
| 202 |
cfcid-ie |
JiJinCaiChanQingSuanDeGongGao |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金财产清算的公告 |
announcement of fund asset liquidation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,21,46,5 |
|
| 203 |
cfcid-ie |
QingSuanZhangCeJiWenJianDeBaoCun |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
清算帐册及文件的保存 |
safekeeping of liquidation account book and document |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,21,46,6 |
|
| 204 |
cfcid-ie |
JiJinTuoGuanXieYiDeNeiRongZhaiYao |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金托管协议的内容摘要 |
summary of fund custodian agreement |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,23 |
|
| 205 |
cfcid-ie |
JiJinHeTongNeiRongZhaiYao |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金合同内容摘要 |
summary of fund contract |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22 |
|
| 206 |
cfcid-ie |
JiJinHeTongDangShiRenJiQuanLiYiWu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金合同当事人及权利义务 |
rights and obligation of fund contract party |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,6 |
|
| 207 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenDeQuanLiYuYiWu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金管理人的权利与义务 |
rights and obligation of fund management company |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22,47,1 |
|
| 208 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenDeQuanLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金管理人的权利 |
rights of fund management company |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22,47,1 |
|
| 209 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenDeYiWu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金管理人的义务 |
obligation of fund management company |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22,47,1 |
|
| 210 |
cfcid-ie |
JiJinTuoGuanRenDeQuanLiYuYiWu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金托管人的权利与义务 |
rights and obligation of fund custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22,47,1 |
|
| 211 |
cfcid-ie |
JiJinTuoGuanRenDeQuanLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金托管人的权利 |
rights of fund custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22,47,1 |
|
| 212 |
cfcid-ie |
JiJinTuoGuanRenDeYiWu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金托管人的义务 |
obligation of fund custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22,47,1 |
|
| 213 |
cfcid-ie |
JiJinFenEChiYouRenDeQuanLiYuYiWu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金份额持有人的权利与义务 |
rights and obligation of fund unit holder |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22,47,1 |
|
| 214 |
cfcid-ie |
JiJinFenEChiYouRenDeQuanLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额持有人的权利 |
rights of fund unit holder |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22,47,1 |
|
| 215 |
cfcid-ie |
JiJinFenEChiYouRenDeYiWu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额持有人的义务 |
obligation of fund unit holder |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,22,47,1 |
|
| 216 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenHeJiJinTuoGuanRenDeGengHuanTiaoJianHeChengXu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 |
condition and procedure for replacement of fund management company and fund custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,8 |
|
| 217 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenHeJiJinTuoGuanRenDeGengHuanTiaoJian |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金管理人、基金托管人的更换条件 |
condition for replacement of fund management company and fund custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,8,29 |
|
| 218 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenDeGengHuanTiaoJian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金管理人的更换条件 |
condition for replacement of fund management company |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,8,29 |
|
| 219 |
cfcid-ie |
JiJinTuoGuanRenDeGengHuanTiaoJian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金托管人的更换条件 |
condition for replacement of fund custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,8,29 |
|
| 220 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenHeJiJinTuoGuanRenDeGengHuanChengXu |
abstract |
|
duration |
TRUE |
基金托管人和基金管理人的更换程序 |
procedure for replacement of fund management company and fund custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,8,30 |
|
| 221 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenDeGengHuanChengXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金管理人的更换程序 |
procedure for replacement of fund management company |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,8,30 |
|
| 222 |
cfcid-ie |
JiJinTuoGuanRenDeGengHuanChengXu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金托管人的更换程序 |
procedure for replacement of fund custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,8,30 |
|
| 223 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenYuJiJinTuoGuanRenTongShiGengHuan |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金管理人与基金托管人同时更换 |
replacing
both fund management company and fund
custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,8,30 |
|
| 224 |
cfcid-ie |
ShiYongFaLvYuZhengYiJieJue |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
适用法律与争议解决 |
apply law and disputes resolvement |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》2,23,48,6 |
|
| 225 |
cfcid-ie |
WeiYueZeRen |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
违约责任 |
default responsibility |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,19 |
|
| 226 |
cfcid-ie |
TuoGuanXieYiDeXiaoLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
托管协议的效力 |
effectiveness of fund custodian agreement |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》3,19,41 |
|
| 227 |
cfcid-ie |
JiJinHeTongDeXiaoLi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金合同的效力 |
effectiveness of fund contract |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》3,2,1 |
|
| 228 |
cfcid-ie |
JiJinChiYouRenHuShuHeJieGouJiQianShiMingChiYouRen |
abstract |
|
instant |
TRUE |
基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 |
number and structure and top ten of fund unitholders |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》2,4,15 |
|
| 229 |
cfcid-ie |
JiJinFenEChiYouRenQingKuang |
abstract |
|
instant |
TRUE |
基金份额持有人情况 |
information of fund unitholder |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9 |
|
| 230 |
cfcid-ie |
BGQMJiJinFenEChiYouRenHuShu |
integerItemType |
|
instant |
TRUE |
报告期末基金份额持有人户数 |
number of fund unitholder at the end of reporting period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 231 |
cfcid-ie |
BGQMPingJunMeiHuChiYouDeJiJinFenE |
sharesItemType |
|
instant |
TRUE |
报告期末平均每户持有的基金份额 |
average amount of units held by each unitholder at the end of reporting period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 232 |
cfcid-ie |
JiGouTouZiZheChiYouFenE |
sharesItemType |
|
instant |
TRUE |
机构投资者持有份额 |
units held by institutional investors |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 233 |
cfcid-ie |
JiGouTouZiZheChiYouFenEZhanZongFenEDeBiLi |
decimalItemType |
|
instant |
TRUE |
机构投资者持有份额占总份额比例 |
proportion of institution investor holding units to total fund units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 234 |
cfcid-ie |
GeRenTouZiZheChiYouFenE |
sharesItemType |
|
instant |
TRUE |
个人投资者持有份额 |
units held by individual investor |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 235 |
cfcid-ie |
GeRenTouZiZheChiYouFenEZhanZongFenEDeBiLi |
decimalItemType |
|
instant |
TRUE |
个人投资者持有份额占总份额比例 |
proportion of individual investor holding units to total fund units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 236 |
cfcid-ie |
JJCYRHSHJGJQSMCYRBeiZhu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额持有人情况备注 |
notes to fund unitholder |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 237 |
cfcid-ie |
BaoGaoQiMoBenJiJinChangNeiQianShiMingChiYouRenMingXi |
tuple |
|
TRUE |
报告期末本基金场内前十名持有人明细(上市基金) |
breakdown of top ten fund unitholders of listed fund at the end of reporting period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 238 |
cfcid-ie |
ChiYouRenXuHao |
integerItemType |
|
instant |
TRUE |
持有人序号 |
unitholders' number |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 239 |
cfcid-ie |
ChiYouRenMingCheng |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
持有人名称 |
unitholders' name |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 240 |
cfcid-ie |
ChiYouFenE |
sharesItemType |
|
instant |
TRUE |
持有份额 |
units held |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 241 |
cfcid-ie |
ChiYouFenEZhanShangShiZongFenEDeBiLi |
decimalItemType |
|
instant |
TRUE |
持有份额占上市总份额的比例 |
proportion of units held to total listed fund units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 242 |
cfcid-ie |
BGQMBJJCNQSMCYRMXBeiZhu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
报告期末本基金场内前十名持有人明细(上市基金)备注 |
notes to breakdown of top ten fund unitholders of listed fund at the end of reporting period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,9,32 |
|
| 243 |
cfcid-ie |
BaoGaoQiMoJiJinGuanLiRenDeCongYeRenYuanChiYouBenKaiFangShiJiJinQingKuang |
abstract |
|
instant |
TRUE |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 |
information of OEF units held by fund practitioner of fund management company at the end of
reporting period |
Standard |
中国证监会《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》 |
|
| 244 |
cfcid-ie |
BaoGaoQiMoBenGongSiJiJinCongYeRenYuanChiYouDeJiJinFenE |
tuple |
|
TRUE |
报告期末本公司基金从业人员持有的基金份额 |
units held by fund practitioner of fund management company at the end of reporting period |
Standard |
中国证监会《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》 |
|
| 245 |
cfcid-ie |
XiangMu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
项目 |
items |
Standard |
中国证监会《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》 |
|
| 246 |
cfcid-ie |
BGQMJJGLRDCYRYCYBKFSJJQKBeizhu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况备注 |
notes to OEF units held by fund practitioner of fund management company at the end of reporting
period |
Standard |
中国证监会《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》 |
|
| 247 |
cfcid-ie |
GuanLiRenChiYouBenJiJinFenEQingKuang |
stringItemType |
|
instant |
TRUE |
管理人持有本基金份额情况 |
information of units held by fund manager |
Standard |
中国证监会《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》 |
|
| 248 |
cfcid-ie |
KaiFangShiJiJinFenEBianDongQingKuang |
abstract |
|
duration |
TRUE |
开放式基金份额变动情况 |
movement of OEF units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,10 |
|
| 249 |
cfcid-ie |
BenBaoGaoQiJiJinFenEZongE |
sharesItemType |
|
instant |
TRUE |
本报告期基金份额总额 |
total units of the fund for the period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,10,33 |
|
| 250 |
cfcid-ie |
BenBaoGaoQiQiJianZongShenGouFenE |
sharesItemType |
|
duration |
TRUE |
本报告期期间总申购份额 |
total subscription units of the fund for period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,10,33 |
|
| 251 |
cfcid-ie |
BenBaoGaoQiQiJianZongShuHuiFenE |
sharesItemType |
|
duration |
TRUE |
本报告期期间总赎回份额 |
total redemption units of the fund for period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,10,33 |
|
| 252 |
cfcid-ie |
BenBaoGaoQiQiJianChaiFenBianDongFenE |
sharesItemType |
|
duration |
TRUE |
本报告期期间拆分变动份额 |
total spliting adjustment units of the fund for period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
| 253 |
cfcid-ie |
KFSJJFEBDQKBeiZhu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
开放式基金份额变动情况备注 |
notes to movement of OEF units |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,10 |
|
| 254 |
cfcid-ie |
GuanLiRenZiYouZiJinTouZiBenFengBiShiJiJinQingKuang |
abstract |
|
duration |
TRUE |
管理人自有资金投资本封闭式基金情况 |
circumstance of fund management company value investing closed ended fund |
Standard |
中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》 |
|
| 255 |
cfcid-ie |
GuanLiRenZiYouZiJinBaoGaoQiQiJianMaiRuZongFenE |
sharesItemType |
|
duration |
TRUE |
管理人自有资金报告期期间买入总份额 |
buying total fund units during reporting period of fund management company value |
Standard |
中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》 |
|
| 256 |
cfcid-ie |
GuanLiRenZiYouZiJinBaoGaoQiQiJianMaiChuZongFenE |
sharesItemType |
|
duration |
TRUE |
管理人自有资金报告期期间卖出总份额 |
selling total fund units during reporting period of fund management company value |
Standard |
中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》 |
|
| 257 |
cfcid-ie |
GuanLiRenChiYouDeFengBiShiJiJinFenE |
sharesItemType |
|
instant |
TRUE |
管理人持有的封闭式基金份额 |
fund management company holding closed ended fund |
Standard |
中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》 |
|
| 258 |
cfcid-ie |
GuanLiRenQiMoChiYouDeFengBiShiJiJinFenEZhanZongFenEDeBiLi |
decimalItemType |
|
instant |
TRUE |
管理人期末持有的封闭式基金份额占总份额比例 |
proportion of fund management company holding closed fund against total fund units at the end of
reporting period |
Standard |
中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》 |
|
| 259 |
cfcid-ie |
GLRZYZJTZBFBSJJQKBeiZhu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
管理人自有资金投资本封闭式基金情况备注 |
notes to circumstance of fund management company value investing closed ended fund |
Standard |
中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》 |
|
| 260 |
cfcid-ie |
ZhongDaShiJianJieShi |
abstract |
|
duration |
TRUE |
重大事件揭示 |
important events disclosure |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 261 |
cfcid-ie |
JiJinFenEChiYouRenDaHuiJueYi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金份额持有人大会决议 |
unithoders meeting resolution |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 262 |
cfcid-ie |
JiJinGuanLiRenJiJinTuoGuanRenDeZhuanMenTuoGuanBuMenDeZhongDaRenShiBianDong |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 |
significant personnel change in fund management company and fund custodian department of fund
custodian |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 263 |
cfcid-ie |
SheJiJiJinGuanLiRenJiJinCaiChanJiJinTuoGuanYeWuDeSuSong |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 |
lawsuit of fund management company and fund assets and fund custodian business |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 264 |
cfcid-ie |
JiJinTouZiCeLueDeGaiBian |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金投资策略的改变 |
changes in fund investment strategy |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 265 |
cfcid-ie |
JiJinGaiPinKuaiJiShiShiWuSuoQingKuang |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
基金改聘会计师事务所情况 |
circumstance of engaging another accounting firm |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 266 |
cfcid-ie |
GuanLiRenTuoGuanRenJiGaoJiGuanLiRenYuanShouJianGuanBuMenJiChaHuoChuFaDeQingKuang |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 |
management company and custodian and its senior management punished or audited by regulatory
commission |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 267 |
cfcid-ie |
BenQiJiJinZuYongZhengQuanGongSiJiaoYiDanYuanDeYouGuanQiKuang |
abstract |
|
duration |
TRUE |
本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 |
information of trading seat rent from brokers by fund for period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 268 |
cfcid-ie |
BenQiJiJinZuYongZhengQuanGongSiJiaoYiDanYuanJinXingGuPiaoJiaoYiDeYouGuanQiKuang |
tuple |
|
TRUE |
本期基金租用证券公司交易单元进行股票交易的有关情况 |
stocks transactions conducted through trading seats rented from brokers for period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 269 |
cfcid-ie |
QuanShangMingCheng |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
券商名称 |
brokers' name |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 270 |
cfcid-ie |
GuPiaoJiaoYiJiaoYiDanYuanShuLiang |
integerItemType |
|
duration |
TRUE |
股票交易单元数量 |
number of stock trading seats |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 271 |
cfcid-ie |
GuPiaoJiaoYiChengJiaoJinE |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
股票交易成交金额 |
transaction volumn of stock transactions |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 272 |
cfcid-ie |
GuPiaoJiaoYiChengJiaoJinEZhanDangQiGuPiaoChengJiaoZongEDeBiLi |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
股票交易占当期股票成交总额的比例
|
proportion of stock trading amount to total stock trading value of current period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 273 |
cfcid-ie |
GuPiaoJiaoYiYingZhiFuGaiQuanShangDeYongJin |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
股票交易应支付该券商的佣金 |
commission payable to brokers due to stock trading |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 274 |
cfcid-ie |
GuPiaoJiaoYiYingZhiFuGaiQuanShangDeYongJinZhanDangQiYongJinZongLiangDeBiLi |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
股票交易应支付该券商的佣金占当期佣金总量的比例
|
proportion of stock trading commission payable to brokers of dealer to total commission of
current period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 275 |
cfcid-ie |
BenQiJiJinZuYongZhengQuanGongSiJiaoYiDanYuanJinXingZhaiQuanJiaoYiDeYouGuanQiKuang |
tuple |
|
TRUE |
本期基金租用证券公司交易单元进行债券交易的有关情况 |
bonds transactions conducted through trading seats rented from brokers for period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 276 |
cfcid-ie |
ZhaiQuanJiaoYiJiaoYiDanYuanShuLiang |
integerItemType |
|
duration |
TRUE |
债券交易单元数量 |
number of bond trading seats |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 277 |
cfcid-ie |
ZhaiQuanJiaoYiChengJiaoJinE |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
债券交易成交金额 |
transaction volumn of bond transactions |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 278 |
cfcid-ie |
ZhaiQuanJiaoYiChengJiaoJinEZhanDangQiGuPiaoChengJiaoZongEDeBiLi |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
债券交易占当期股票成交总额的比例
|
proportion of bond trading amount to total trading value of current period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 279 |
cfcid-ie |
ZhaiQuanJiaoYiYingZhiFuGaiQuanShangDeYongJin |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
债券交易应支付该券商的佣金 |
commission payable to brokers due to bond trading |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 280 |
cfcid-ie |
ZhaiQuanJiaoYiYingZhiFuGaiQuanShangDeYongJinZhanDangQiYongJinZongLiangDeBiLi |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
债券交易应支付该券商的佣金占当期佣金总量的比例
|
proportion of bond trading commission payable to brokers of dealer to total commission of
current period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 281 |
cfcid-ie |
BenQiJiJinZuYongZhengQuanGongSiJiaoYiDanYuanJinXingZhaiQuanHuiGouJiaoYiDeYouGuanQiKuang |
tuple |
|
TRUE |
本期基金租用证券公司交易单元进行债券回购交易的有关情况 |
repo transactions conducted through trading seats rented from brokers for period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 282 |
cfcid-ie |
ZhaiQuanHuiGouJiaoYiJiaoYiDanYuanShuLiang |
integerItemType |
|
duration |
TRUE |
债券回购交易单元数量 |
number of repo trading seats |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 283 |
cfcid-ie |
ZhaiQuanHuiGouJiaoYiChengJiaoJinE |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
债券回购交易成交金额 |
transaction volumn of repo transactions |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 284 |
cfcid-ie |
ZhaiQuanHuiGouJiaoYiChengJiaoJinEZhanDangQiGuPiaoChengJiaoZongEDeBiLi |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
债券回购交易占当期股票成交总额的比例
|
proportion of repo trading amount to total trading value of current period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 285 |
cfcid-ie |
ZhaiQuanHuiGouJiaoYiYingZhiFuGaiQuanShangDeYongJin |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
债券回购交易应支付该券商的佣金 |
commission payable to brokers due to repo trading |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 286 |
cfcid-ie |
ZhaiQuanHuiGouJiaoYiYingZhiFuGaiQuanShangDeYongJinZhanDangQiYongJinZongLiangDeBiLi |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
债券回购交易应支付该券商的佣金占当期佣金总量的比例
|
proportion of repo trading commission payable to brokers of dealer to total commission of
current period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 287 |
cfcid-ie |
BenQiJiJinZuYongZhengQuanGongSiJiaoYiDanYuanJinXingQuanZhengJiaoYiDeYouGuanQiKuang |
tuple |
|
TRUE |
本期基金租用证券公司交易单元进行权证交易的有关情况 |
warrants transactions conducted through trading seats rented from brokers for period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 288 |
cfcid-ie |
QuanZhengJiaoYiDanYuanShuLiang |
integerItemType |
|
duration |
TRUE |
权证交易单元数量 |
number of warrants trading seats |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 289 |
cfcid-ie |
QuanZhengJiaoYiChengJiaoJinE |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
权证交易成交金额 |
transaction volumn of warrants transactions |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 290 |
cfcid-ie |
QuanZhengJiaoYiChengJiaoJinEZhanDangQiGuPiaoChengJiaoZongEDeBiLi |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
权证交易占当期股票成交总额的比例
|
proportion of warrants trading amount to total trading value of current period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 291 |
cfcid-ie |
QuanZhengJiaoYiYingZhiFuGaiQuanShangDeYongJin |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
权证交易应支付该券商的佣金 |
commission payable to brokers due to warrants trading |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 292 |
cfcid-ie |
QuanZhengJiaoYiYingZhiFuGaiQuanShangDeYongJinZhanDangQiYongJinZongLiangDeBiLi |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
权证交易应支付该券商的佣金占当期佣金总量的比例
|
proportion of warrants trading commission payable to brokers of dealer to total commission of
current period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 293 |
cfcid-ie |
BenQiJiJinZuYongJiaoYiDanYuanJinXingJiJinJiaoYiDeYouGuanQiKuang |
tuple |
|
TRUE |
本期基金租用交易单元进行基金交易的有关情况 |
fund transactions conducted through trading seats rented from brokers for period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 294 |
cfcid-ie |
JiJinJiaoYiDanYuanShuLiang |
integerItemType |
|
duration |
TRUE |
基金交易单元数量 |
number of fund trading seats |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 295 |
cfcid-ie |
JiJinJiaoYiChengJiaoJinE |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
基金交易成交金额 |
transaction volumn of fund transactions |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 296 |
cfcid-ie |
JiJinJiaoYiChengJiaoJinEZhanDangQiGuPiaoChengJiaoZongEDeBiLi |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
基金交易占当期股票成交总额的比例
|
proportion of fund trading amount to total trading value of current period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 297 |
cfcid-ie |
JiJinJiaoYiYingZhiFuGaiQuanShangDeYongJin |
monetaryItemType |
|
duration |
TRUE |
基金交易应支付该券商的佣金 |
commission payable to brokers due to fund trading |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 298 |
cfcid-ie |
JiJinJiaoYiYingZhiFuGaiQuanShangDeYongJinZhanDangQiYongJinZongLiangDeBiLi |
decimalItemType |
|
duration |
TRUE |
基金交易应支付该券商的佣金占当期佣金总量的比例
|
proportion of fund trading commission payable to brokers of dealer to total commission of
current period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 299 |
cfcid-ie |
BQJJZYZQGSJYDYDYGQKBeiZhu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
本期基金租用证券公司交易单元的有关情况备注 |
notes to trading seat rent from brokers by fund for period |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 300 |
cfcid-ie |
ZhongDaShiJianShuoMing |
tuple |
|
TRUE |
重大事件说明 |
important event explanation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 301 |
cfcid-ie |
ZhongDaShiJianXuHao |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
重大事件序号 |
important event number |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 302 |
cfcid-ie |
ZhongDaShiJianGongGaoShiXiang |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
重大事件公告事项 |
important event annoucement |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
|
| 303 |
cfcid-ie |
ZhongDaShiJianPiLuFangShi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
重大事件信息披露方式 |
important event information disclosing method |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
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| 304 |
cfcid-ie |
ZhongDaShiJianPiLuRiQi |
dateItemType |
|
instant |
TRUE |
重大事件披露日期 |
important event disclosure date |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
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| 305 |
cfcid-ie |
ZhongDaShiJianShuoMingBeiZhu |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
重大事件说明备注 |
notes to important event explanation |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》2,11 |
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| 306 |
cfcid-ie |
YingXiangTouZiZheJueCeDeQiTaZhongYaoXinXi |
stringItemType |
|
duration |
TRUE |
影响投资者决策的其他重要信息 |
other important information affecting decision making of investors |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》 |
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| 307 |
cfcid-ie |
GuZhiRiQi |
dateItemType |
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instant |
TRUE |
估值日期 |
valuation day |
Standard |
中国证监会《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号<净值公告>》1 |
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