Sequence |
Namespace Prefix |
Name |
Data Type |
Balance Type |
Period Type |
Nillable |
Label-Standard Label(en) |
Level |
Ref Role |
Ref Publisher |
Ref Name |
Ref Number |
Ref IssueDate |
Ref Chapter |
Ref Note |
Ref Section |
Ref Subsection |
Ref Paragraph |
Ref Subparagraph |
Ref Clause |
Ref Subclause |
Ref Appendix |
Ref Example |
Ref Page |
Ref Exhibit |
Ref Article |
Ref Sentence |
Ref URI |
Ref URIDate |
Ref Footnote |
1 |
clcid-ife |
JiJinZhongYaoTiShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Important notice of fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenShengMing |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Statement of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenFuHeRiQi |
dateTime |
|
instant |
TRUE |
Check date of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
1 |
|
4 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenChengNuo |
string |
|
duration |
TRUE |
Commitment of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
1 |
|
5 |
clcid-ife |
JiJinFengXianTiShi |
string |
|
duration |
TRUE |
Notice of fund risks |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
1 |
|
6 |
clcid-ife |
JiJinJianJi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Fund introduction |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
7 |
clcid-ife |
JiJinJiBenQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Basic information of the fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
8 |
clcid-ife |
JiJinMingCheng |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund name |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
9 |
clcid-ife |
JiJinJianCheng |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund [abbreviation |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
10 |
clcid-ife |
JiJinJiaoYiDaiMaMingXi |
tuple |
|
TRUE |
List of fund transaction code |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
11 |
clcid-ife |
JiJinJiaoYiDaiMaMingXiXiangMuMingCheng |
string |
|
duration |
TRUE |
List of fund transaction code - project name |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
12 |
clcid-ife |
JiJinJiaoYiDaiMaMingXiXiangMuDaiMa |
string |
|
duration |
TRUE |
List of fund transaction code - project code |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
13 |
clcid-ife |
JiJinYunZuoFangShi |
string |
|
duration |
TRUE |
Mode of fund operation |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
14 |
clcid-ife |
JiJinHeTongShengXiaoRi |
dateTime |
|
instant |
TRUE |
Effective date of fund contract |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
15 |
clcid-ife |
JiJinFenEZongE |
shares |
|
instant |
TRUE |
Total amounts of fund shares |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
16 |
clcid-ife |
JiJinHeTongCunXuQi |
string |
|
duration |
TRUE |
Term of fund contract |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
17 |
clcid-ife |
JiJinFenEShangShiDeZhengQuanJiaoYiSuo |
string |
|
duration |
TRUE |
Security exchange where the fund shares are listed |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
18 |
clcid-ife |
JiJinShangShiRiQi |
dateTime |
|
instant |
TRUE |
Listed date of the fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
19 |
clcid-ife |
JiJinTouZiJiBenQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Basic information of the fund investment |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
20 |
clcid-ife |
JiJinTouZiMuBiao |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund investment objective |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
21 |
clcid-ife |
JiJinTouZiCeLue |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund investment strategy |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
22 |
clcid-ife |
JiJinYeJiBiJiaoBiaoZhun |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund performance benchmark |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
23 |
clcid-ife |
JiJinFengXianShouYiTeZheng |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund risk-return feature |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
24 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Information of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
25 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenMingCheng |
string |
|
duration |
TRUE |
Name of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
26 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenZhuCeDiZhi |
string |
|
duration |
TRUE |
Registered address of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
27 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenBanGongDiZhi |
string |
|
duration |
TRUE |
Business address of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
28 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenYouZhengBianMa |
string |
|
duration |
TRUE |
Post code of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
29 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenFaDingDaiBiaoRen |
string |
|
duration |
TRUE |
Legal representative of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
30 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenXinXiPiLuFuZeRen |
string |
|
duration |
TRUE |
Information disclosure chief of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
31 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenLianXiDianHua |
string |
|
duration |
TRUE |
Contact phone of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
32 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenChuanZhen |
string |
|
duration |
TRUE |
Fax of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
33 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenDianZiXinXiang |
string |
|
duration |
TRUE |
Email of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
34 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Information of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
35 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenMingCheng |
string |
|
duration |
TRUE |
Name of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
36 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenZhuCeDiZhi |
string |
|
duration |
TRUE |
Registered address of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
37 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenBanGongDiZhi |
string |
|
duration |
TRUE |
Business address of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
38 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenYouZhengBianMa |
string |
|
duration |
TRUE |
Post code of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
39 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenFaDingDaiBiaoRen |
string |
|
duration |
TRUE |
Legal representative of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
40 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenXinXiPiLuFuZeRen |
string |
|
duration |
TRUE |
Information disclosure chief of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
41 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenLianXiDianHua |
string |
|
duration |
TRUE |
Contact phone of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
42 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenChuanZhen |
string |
|
duration |
TRUE |
Fax of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
43 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenDianZiXinXiang |
string |
|
duration |
TRUE |
Email of fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
44 |
clcid-ife |
XinXiPiLuFangShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Information disclosure method |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
45 |
clcid-ife |
DengZaiJiJinNianDuBaoGaoZhengWenDeGuanLiRenHuLianWangWangZhi |
string |
|
duration |
TRUE |
Manager's website publishing the fund's annual report |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
46 |
clcid-ife |
JiJinZhuCeDengJiJiGouQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Information of fund registration agency |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
47 |
clcid-ife |
JiJinZhuCeDengJiJiGouFaDingMingCheng |
string |
|
duration |
TRUE |
Official name of fund registration agency |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
48 |
clcid-ife |
JiJinZhuCeDengJiJiGouBanGongDiZhi |
string |
|
duration |
TRUE |
Business address of fund registration agency |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
2 |
|
49 |
clcid-ife |
ZhuYaoCaiWuZhiBiaoJiJinJingZhiBiaoXianJiShouYiFenPeiQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Main financial indicator, fund net value performance and
profit distribution |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
50 |
clcid-ife |
FeiHuoBiShiChangJiJinZhuYaoCaiWuZhiBiaoJiJinJingZhiBiaoXianJiShouYiFenPeiQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Main financial indicator, fund net value performance and
profit distribution of non-monetary market fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
51 |
clcid-ife |
JiJinYeJiZhiBiaoTiShiShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Notice of fund performance indicator |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
52 |
clcid-ife |
FeiHuoBiShiChangJiJinZhuYaoCaiWuZhiBiao |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Main financial indicator of non-monetary market fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
53 |
clcid-ife |
BaoGaoQiJiJinJingShouYi |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Net fund profits of the reporting period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
54 |
clcid-ife |
JiJinFenEJingShouYi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Net profits per fund share |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
55 |
clcid-ife |
KeGongFenPeiJiJinJingShouYi |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Net fund profits available for distribution |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
56 |
clcid-ife |
KeGongFenPeiJiJinFenEJingShouYi |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Net profits per fund share available for distribution |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
57 |
clcid-ife |
JiJinJingZhi |
monetary |
|
instant |
TRUE |
Net value of fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
58 |
clcid-ife |
JiJinFenEJingZhi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Net value of fund share |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
59 |
clcid-ife |
JiJinJiaQuanPingJunJingZhiShouYiLv |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Weighted average return on net value of fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
60 |
clcid-ife |
JiJinFenEJingZhiZengZhangLv |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Growth rate of net value per fund share |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
61 |
clcid-ife |
JiJinFenELeiJiJingZhiZengZhangLv |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Growth rate of accumulative net value per fund share |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
62 |
clcid-ife |
ZhuYaoCaiWuZhiBiaoJiSuanQiJianShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of calculation period of main financial
indicators |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
63 |
clcid-ife |
FeiHuoBiShiChangJiJinJingZhiBiaoXian |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Net value performance of fund in non-monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
64 |
clcid-ife |
JiJinFenEJingZhiZengZhangLvBiaoZhunCha |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Standard deviation of increase rate of net value of fund share |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
65 |
clcid-ife |
YeJiBiJiaoJiZhunShouYiLv |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Performance benchmark yield |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
66 |
clcid-ife |
YeJiBiJiaoJiZhunShouYiLvBiaoZhunCha |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Standard deviation of performance benchmark yield |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
67 |
clcid-ife |
JingZhiZengZhangLvYuJiZhunChaZhi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Difference between Increase rate of net value and benchmark |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
68 |
clcid-ife |
JingZhiZengZhangLvBiaoZhunChaYuJiZhunChaZhi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Difference between standard deviation of increase rate of net
value and benchmark |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
69 |
clcid-ife |
JiJinFenELeiJiJingZhiZengZhangLvBiaoZhunCha |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Standard deviation of increase rate of accumulative net value
of fund share |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
70 |
clcid-ife |
YeJiBiJiaoJiZhunLeiJiShouYiLv |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Performance benchmark accumulative yield |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
71 |
clcid-ife |
YeJiBiJiaoJiZhunLeiJiShouYiLvBiaoZhunCha |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Standard deviation of performance benchmark accumulative yield |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
72 |
clcid-ife |
LeiJiJingZhiZengZhangLvYuJiZhunChaZhi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Difference between accumulative net value increase rate and
benchmark |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
73 |
clcid-ife |
LeiJiJingZhiZengZhangLvBiaoZhunChaYuJiZhunChaZhi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Difference between standard deviation of accumulative net
value increase rate and benchmark |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
74 |
clcid-ife |
FenEJingZhiZengZhangLvBiJiaoBiaoDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of comparison table of increase rate of net
value of share |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
75 |
clcid-ife |
LeiJiJingZhiZengZhangLvDuiBiTuDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of comparison chart of increase rate of
accumulative net value |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
76 |
clcid-ife |
JingZhiZengZhangLvDuiBiTuDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of comparison chart of increase rate of net
value |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
77 |
clcid-ife |
FeiHuoBiShiChangJiJinShouYiFenPeiQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Profit distribution of funds in non-monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
78 |
clcid-ife |
MeiShiFenJiJinFenEFenHongShu |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Amount of dividend per 10 fund shares |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
79 |
clcid-ife |
MeiShiFenJiJinFenEFenHongShuHeJi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Total amounts of dividend per 10 fund shares |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
3 |
|
80 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinZhuYaoCaiWuZhiBiaoJiJinJingZhiBiaoXianJiShouYiFenPeiQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Main financial indicators, net value performance and profit
distribution of a fund in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
81 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinZhuYaoCaiWuZhiBiao |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Main financial indicators of a fund in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
82 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinJingZhiShouYiLv |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Return on net value of a fund in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
83 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinLeiJiJingZhiShouYiLv |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Return on accumulative net value of a fund in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
84 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinJingZhiBiaoXian |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Net value performance of a fund in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
85 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinJingZhiShouYiLvBiaoZhunCha |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Standard deviation of return on net value of a fund in
monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
86 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinJingZhiShouYiLvYuJiZhunChaZhi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Difference between return on net value of a fund in monetary
market and benchmark |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
87 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinJingZhiShouYiLvBiaoZhunChaYuJiZhunChaZhi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Difference between standard deviation of return on net value
of a fund in monetary market and benchmark |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
88 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinLeiJiJingZhiShouYiLvBiaoZhunCha |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Standard deviation of return on accumulative net value of a
fund in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
89 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinLeiJiJingZhiShouYiLvYuJiZhunChaZhi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Difference between return on accumulative net value of a fund
in monetary market and benchmark |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
90 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinLeiJiJingZhiShouYiLvBiaoZhunChaYuJiZhunChaZhi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
Difference of standard
deviation of return on accumulative net value of a fund in monetary market
and benchmark |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
91 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinJingZhiShouYiLvBiJiaoBiaoDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of comparison table of return on net value of
a fund in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
92 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinLeiJiJingZhiShouYiLvDuiBiTuDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of comparison chart of return on accumulative
net value of a fund in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
93 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinShouYiFenPeiQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Profit distribution of a fund in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
94 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinLeiJiFenHongJinE |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Accumulative dividend amounts of a fund in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
95 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinLeiJiFenHongJinEHeJi |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Total accumulative dividend amounts of a fund in monetary
market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
6 |
|
96 |
clcid-ife |
GuanLiRenBaoGao |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Manager's report |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
97 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenQingKuangShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretation of the information of the manager of a fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
98 |
clcid-ife |
JiJinJingLiJiBenQingKuangMingXi |
tuple |
|
TRUE |
List of basic information of fund manager |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
99 |
clcid-ife |
JiJinJingLiJiBenQingKuangMingXiXingMing |
string |
|
duration |
TRUE |
List of basic information of fund manager - name |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
100 |
clcid-ife |
JiJinJingLiJiBenQingKuangMingXiXingBie |
string |
|
duration |
TRUE |
List of basic information of fund manager - gender |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
101 |
clcid-ife |
JiJinJingLiJiBenQingKuangMingXiXueLi |
string |
|
duration |
TRUE |
List of basic information of fund manager - educational
background |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
102 |
clcid-ife |
JiJinJingLiJiBenQingKuangMingXiZhuYaoGongZuoJingLi |
string |
|
duration |
TRUE |
List of basic information of fund manager - key work
experience |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
103 |
clcid-ife |
BaoGaoQiNeiJiJinYunZuoZunGuiShouXinQingKuangDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of
compliance of fund operation during the reporting period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
104 |
clcid-ife |
BaoGaoQiNeiJiJinTouZiCeLueHeYeJiBiaoXianDeShuoMingYuJieShi |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretation and explanation of fund investment strategy and
financial performance |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
105 |
clcid-ife |
HongGuanJingJiZhengQuanShiChangJiHangYeZouShiDeJianYaoZhanWang |
string |
|
duration |
TRUE |
Brief outlook of macro economy, securities market and
industrial trend |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
106 |
clcid-ife |
JiJinNeiBuJianChaBaoGao |
string |
|
duration |
TRUE |
Internal supervision report of the fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
4 |
|
107 |
clcid-ife |
TuoGuanRenBaoGao |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Custodian report |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
5 |
|
108 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenBaoGao |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund custodian report |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
5 |
|
109 |
clcid-ife |
YingShouZhengQuanQingSuanKuan |
monetary |
debit |
instant |
TRUE |
Securities settlement funds receivable |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
110 |
clcid-ife |
YingShouShenGouKuan |
monetary |
debit |
instant |
TRUE |
Subscription funds receivable |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
111 |
clcid-ife |
YingFuZhengQuanQingSuanKuan |
monetary |
credit |
instant |
TRUE |
Securities settlement funds payable |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
112 |
clcid-ife |
YingFuShuHuiKuan |
monetary |
credit |
instant |
TRUE |
Redemption funds payable |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
113 |
clcid-ife |
YingFuShuHuiFei |
monetary |
credit |
instant |
TRUE |
Redemption fees payable |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
114 |
clcid-ife |
YingFuGuanLiRenBaoChou |
monetary |
credit |
instant |
TRUE |
Manager's remuneration payable |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
115 |
clcid-ife |
YingFuXiaoShouFuWuFei |
monetary |
credit |
instant |
TRUE |
Sale service fees payable |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
116 |
clcid-ife |
ShiShouJiJin |
monetary |
credit |
instant |
TRUE |
Paid-in fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
117 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenBaoChou |
monetary |
debit |
duration |
TRUE |
Remuneration for the manager of a fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
118 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanFei |
monetary |
debit |
duration |
TRUE |
Fund custody fees |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
119 |
clcid-ife |
JiJinXiaoShouFuWuFei |
monetary |
debit |
duration |
TRUE |
Fund sale service fees |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
120 |
clcid-ife |
JiJinJingYingYeJi |
monetary |
credit |
duration |
TRUE |
Fund performance |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
121 |
clcid-ife |
ShouYiFenPeiBiao |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Statement of profit distribution |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
122 |
clcid-ife |
JiJinJingShouYi |
monetary |
|
instant |
TRUE |
Net profits of a fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
123 |
clcid-ife |
ShunYiPingZhunJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Profit and loss equalization funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
124 |
clcid-ife |
ShenGouShunYiPingZhunJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Subscription profit and loss equalization funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
125 |
clcid-ife |
ShuHuiShunYiPingZhunJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Redemption profit and loss equalization funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
126 |
clcid-ife |
ZhuanRuShunYiPingZhunJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Transferred profit and loss equalization funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
127 |
clcid-ife |
ZhuanChuShunYiPingZhunJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Carried forward profit and loss equalization funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
128 |
clcid-ife |
YiFenPeiJiJinJingShouYi |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Distributed net profit of a fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
129 |
clcid-ife |
JiJinJingZhiBianDongBiao |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Statement of changes in the net value of a fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
130 |
clcid-ife |
BenQiJingYingHuoDong |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Operating activities in current period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
131 |
clcid-ife |
JingYingHuoDongChanShengDeJiJinJingZhiBianDongShu |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Changes in net value of a fund arising from operating
activities |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
132 |
clcid-ife |
BenQiJiJinFenEJiaoYi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Fund share transaction in current period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
133 |
clcid-ife |
JiJinShenGouKuan |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Fund subscription funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
134 |
clcid-ife |
FenHongZaiTouZi |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Dividend reinvestment |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
135 |
clcid-ife |
JiJinShuHuiKuan |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Fund redemption funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
136 |
clcid-ife |
JiJinFenEJiaoYiChanShengDeJiJinJingZhiBianDongShu |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Changes in net value of a fund arising from fund share
transaction |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
137 |
clcid-ife |
BenQiXiangJiJinFenEChiYouRenFenPeiShouYi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Profit distribution to fund shareholders in current period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
138 |
clcid-ife |
XiangJiJinFenEChiYouRenFenPeiShouYiChanShengDeJiJinJingZhiBianDongShu |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Changes in net value of a fund arising from profit
distribution to fund shareholders |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
139 |
clcid-ife |
JiBenKuaiJiJiaShe |
string |
|
duration |
TRUE |
Basic accounting assumption |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
140 |
clcid-ife |
JiJinZiChanDeGuZhiYuanZe |
string |
|
duration |
TRUE |
Principle of fund asset valuation |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
141 |
clcid-ife |
JiJinShenGouShuHuiDeQueRen |
string |
|
duration |
TRUE |
Recognition of fund subscription and redemption |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
142 |
clcid-ife |
ShiShouJiJinQingKuang |
string |
|
duration |
TRUE |
Information of paid-in funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
143 |
clcid-ife |
ShunYiPingZhunJinDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of the profit and loss equalization funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
144 |
clcid-ife |
JiJinShouYiFenPeiZhengCe |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund profit distribution policy |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
145 |
clcid-ife |
JiJinGuanLianFangJiaoYiDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of related transaction of a fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
146 |
clcid-ife |
GuanLianFangBaoChouQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Information of remuneration for related party |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
147 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenBaoChouQingKuang |
string |
|
duration |
TRUE |
Information of remuneration for the manager of a fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
148 |
clcid-ife |
JiJinTuoGuanRenBaoChouQingKuang |
string |
|
duration |
TRUE |
Information of remuneration for fund custodian |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
149 |
clcid-ife |
QiTaGuanLianFangBaoChouQingKuang |
string |
|
duration |
TRUE |
Information of remuneration for other related parties |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
150 |
clcid-ife |
JiJinKuaiJiBaoBiaoZhongYaoXiangMuDeShuoMing |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes the important items in the accounting statements of a
fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
151 |
clcid-ife |
ShiShouJiJinZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to paid-in funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
152 |
clcid-ife |
BaoGaoQiNeiZongShenGouFenE |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Total subscribed shares during the reporting period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
153 |
clcid-ife |
BaoGaoQiNeiZongShuHuiFenE |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Total redeemed shares during the reporting period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
154 |
clcid-ife |
ShiShouJiJinDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of paid-in funds |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
155 |
clcid-ife |
WeiShiXianLiDePingZhunJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Equalization funds for unrealized gains |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
156 |
clcid-ife |
ShenGouWeiShiXianLiDePingZhunJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Equalization funds for subscribing unrealized gains |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
157 |
clcid-ife |
ShuHuiWeiShiXianLiDePingZhunJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Equalization funds for redeeming unrealized gains |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
158 |
clcid-ife |
ZhuanRuWeiShiXianLiDePingZhunJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Equalization funds for carrying over unrealized gains |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
159 |
clcid-ife |
ZhuanChuWeiShiXianLiDePingZhunJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Equalization funds for carrying forward unrealized gains |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
160 |
clcid-ife |
ShouDaoDeShuHuiFei |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Redemption fees received |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
161 |
clcid-ife |
ShouDaoDeZhuanHuanFei |
monetary |
|
duration |
TRUE |
Conversion fees received |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
162 |
clcid-ife |
YiFenPeiJiJinJingShouYiZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to distributed net profit of a fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
163 |
clcid-ife |
YiFenPeiJiJinJingShouYiMingXi |
tuple |
|
TRUE |
List of distributed net profit of a fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
164 |
clcid-ife |
YiFenPeiJiJinJingShouYiMingXiFenPeiRiQi |
dateTime |
|
instant |
TRUE |
List of distributed net profit of a fund - distribution date |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
165 |
clcid-ife |
YiFenPeiJiJinJingShouYiMingXiMei10FenJiJinFenEBenCiFenHongShu |
decimal |
|
duration |
TRUE |
List of distributed net profit of a fund - dividends per 10
fund shares |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
166 |
clcid-ife |
YiFenPeiJiJinJingShouYiMingXiBeiZhuXiangMu |
string |
|
duration |
TRUE |
List of distributed net profit of a fund - remark item |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
167 |
clcid-ife |
YiFenPeiJiJinJingShouYiDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of distributed net profit of a fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
7 |
|
168 |
clcid-ife |
FeiHuoBiShiChangJiJinTouZiZuHeBaoGao |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Non-monetary market fund investment portfolio report |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
169 |
clcid-ife |
FeiHuoBiShiChangJiJinZiChanZuHeZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to non-monetary market fund investment portfolio |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
170 |
clcid-ife |
JiJinZiChanZuHeZhongDeQiTaZiChan |
monetary |
|
instant |
TRUE |
Other assets in a fund asset portfolio |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
171 |
clcid-ife |
JiJinZiChanZuHeZhongDeQiTaZiChanZhanZongZiChanDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of other assets to total assets in a fund asset
portfolio |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
172 |
clcid-ife |
JiJinZiChanZuHeQingKuangDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of the information of a fund asset portfolio |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
173 |
clcid-ife |
FeiHuoBiShiChangJiJinAnQuanZhongFenLeiDeZhaiQuanTouZiZuHeZhuShi |
string |
|
duration |
TRUE |
Notes to a bond investment portfolio by security type of a
non-monetary market fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
174 |
clcid-ife |
FeiHuoBiShiChangJiJinTouZiZuHeBaoGaoFuZhu |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to an investment portfolio report of non-monetary market
fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
175 |
clcid-ife |
JiJinZiChanZuHeZhongDeQiTaZiChanGouChengZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to other asset components in fund asset portfolio |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
176 |
clcid-ife |
JiJinZiChanZuHeZhongDeQiTaZiChanGouChengMingXi |
tuple |
|
TRUE |
List of other
asset components in fund asset portfolio |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
177 |
clcid-ife |
JiJinZiChanZuHeZhongDeQiTaZiChanGouChengMingXiZiChanXiangMuMingCheng |
string |
|
duration |
TRUE |
List of other asset components in a fund asset portfolio -
name of asset item |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
178 |
clcid-ife |
JiJinZiChanZuHeZhongDeQiTaZiChanGouChengMingXiZiChanXiangMuJinE |
monetary |
|
instant |
TRUE |
List of other asset components in a fund asset portfolio -
amount of asset item |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
179 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinTouZiZuHeBaoGao |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Monetary market fund investment portfolio report |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
1 |
|
180 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinZiChanZuHeZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to monetary market fund investment portfolio |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
1 |
|
181 |
clcid-ife |
ChaoGuoJiJinZiChanJingZhiBaiFenZhi20DeZhaiQuanZhengHuiGouMingXi |
tuple |
|
TRUE |
List of positive repurchase of bonds exceeding 20% net value
of a fund assets |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
2 |
|
182 |
clcid-ife |
ChaoGuoJiJinZiChanJingZhiBaiFenZhi20DeZhaiQuanZhengHuiGouMingXiXuHao |
integer |
|
instant |
TRUE |
List of positive repurchase of bonds exceeding 20% net value
of a fund assets - serial |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
2 |
|
183 |
clcid-ife |
ChaoGuoJiJinZiChanJingZhiBaiFenZhi20DeZhaiQuanZhengHuiGouMingXiFaShengRiQi |
dateTime |
|
instant |
TRUE |
List of positive repurchase of bonds exceeding 20% net value
of a fund assets - occurrence date |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
2 |
|
184 |
clcid-ife |
ChaoGuoJiJinZiChanJingZhiBaiFenZhi20DeZhaiQuanZhengHuiGouMingXiRongZiYuEZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
List of positive
repurchase of bonds exceeding 20% net value of a fund assets - percentage of financing amounts to net value of a fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
2 |
|
185 |
clcid-ife |
ChaoGuoJiJinZiChanJingZhiBaiFenZhi20DeZhaiQuanZhengHuiGouMingXiRongZiYuanYin |
string |
|
duration |
TRUE |
List of positive repurchase of bonds exceeding 20% net value
of a fund assets - financing cause |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
2 |
|
186 |
clcid-ife |
ChaoGuoJiJinZiChanJingZhiBaiFenZhi20DeZhaiQuanZhengHuiGouMingXiTiaoZhengQi |
string |
|
duration |
TRUE |
List of positive repurchase of bonds exceeding 20% net value
of a fund assets - regulation period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
2 |
|
187 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinTouZiZuHePingJunShengYuQiXianZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to average remained period of a fund investment
portfolio in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
188 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinTouZiZuHePingJunShengYuQiXianJiBenQingKuangZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to basic information of average remained period of a
fund investment portfolio in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
189 |
clcid-ife |
BaoGaoQiMoTouZiZuHePingJunShengYuQiXian |
integer |
|
instant |
TRUE |
Average remained period of an investment portfolio at the end
of reporting period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
190 |
clcid-ife |
BaoGaoQiNeiTouZiZuHePingJunShengYuQiXianZuiGaoZhi |
integer |
|
instant |
TRUE |
Maximum of average remained period of an investment portfolio
during the reporting period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
191 |
clcid-ife |
BaoGaoQiNeiTouZiZuHePingJunShengYuQiXianZuiDiZhi |
integer |
|
instant |
TRUE |
Minimum of average remained period of an investment portfolio
during the reporting period |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
192 |
clcid-ife |
PingJunShengYuQiXianWeiGuiChaoGuo180TianDeTouZiZuHeMingXi |
tuple |
|
TRUE |
List of investment portfolio which average remained period
gets out of line and exceeds 180 days |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
193 |
clcid-ife |
PingJunShengYuQiXianWeiGuiChaoGuo180TianDeTouZiZuHeMingXiXuHao |
integer |
|
instant |
TRUE |
List of investment portfolio which average remained period
gets out of line and exceeds 180 days - serial |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
194 |
clcid-ife |
PingJunShengYuQiXianWeiGuiChaoGuo180TianDeTouZiZuHeMingXiFaShengRiQi |
dateTime |
|
instant |
TRUE |
List of investment
portfolio which average remained period gets out of line and exceeds 180 days
- occurrence date |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
195 |
clcid-ife |
PingJunShengYuQiXianWeiGuiChaoGuo180TianDeTouZiZuHeMingXiPingJunShengYuQiXian |
integer |
|
instant |
TRUE |
List of investment
portfolio which average remained period gets out of line and exceeds 180 days
- average remained period |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
196 |
clcid-ife |
PingJunShengYuQiXianWeiGuiChaoGuo180TianDeTouZiZuHeMingXiYuanYin |
string |
|
duration |
TRUE |
List of investment portfolio which average remained period
gets out of line and exceeds 180 days - cause |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
197 |
clcid-ife |
PingJunShengYuQiXianWeiGuiChaoGuo180TianDeTouZiZuHeMingXiTiaoZhengQi |
string |
|
duration |
TRUE |
List of investment
portfolio which average remained period gets out of line and exceeds 180 days
- regulation period |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
198 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinTouZiZuHePingJunShengYuQiXianFenBuBiLiZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to distribution ratio of average remained period of a
fund investment portfolio in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
199 |
clcid-ife |
TouZiZuHePingJunShengYuQiXianZai30TianNeiDeGeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each asset
with average remained period of no more than 30 days in an investment
portfolio to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
200 |
clcid-ife |
TouZiZuHePingJunShengYuQiXianZai30TianNeiDeGeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each
liability with average remained period of no more than 30 days in an
investment portfolio to net value of an fund
assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
201 |
clcid-ife |
ShengYuQiXianZai30TianNeiShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiDeGeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each asset
of floating rate debts with average remained period of no more than 30 days
but remained agreement period of over 397 days to
net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
202 |
clcid-ife |
ShengYuQiXianZai30TianNeiShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiDeGeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each
liability of floating rate debts with average remained period of no more than
30 days but remained agreement period of over 397
days to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
203 |
clcid-ife |
TouZiZuHePingJunShengYuQiXianZai30Dao60TianNeiDeGeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each asset
with average remained period of between 30 and 60 days in an investment
portfolio to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
204 |
clcid-ife |
TouZiZuHePingJunShengYuQiXianZai30Dao60TianNeiDeGeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each
liability with average remained period of between 30 and 60 days in an
investment portfolio to net value of an fund
assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
205 |
clcid-ife |
ShengYuQiXianZai30Dao60TianNeiShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiDeGeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each asset
of floating rate debts with average remained period of between 30 and 60 days
but remained agreement period of over 397 days to
net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
206 |
clcid-ife |
ShengYuQiXianZai30Dao60TianNeiShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiDeGeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each
liability of floating rate debts with average remained period of between 30
and 60 days but remained agreement period of over
397 days to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
207 |
clcid-ife |
TouZiZuHePingJunShengYuQiXianZai60Dao90TianNeiDeGeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each asset
with average remained period of between 60 and 90 days in an investment
portfolio to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
208 |
clcid-ife |
TouZiZuHePingJunShengYuQiXianZai60Dao90TianNeiDeGeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each
liability with average remained period of between 60 and 90 days in an
investment portfolio to net value of an fund
assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
209 |
clcid-ife |
ShengYuQiXianZai60Dao90TianNeiShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiDeGeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each asset
of floating rate debts with average remained period of between 60 and 90 days
but remained agreement period of over 397 days to
net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
210 |
clcid-ife |
ShengYuQiXianZai60Dao90TianNeiShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiDeGeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each
liability of floating rate debts with average remained period of between 60
and 90 days but remained agreement period of over
397 days to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
211 |
clcid-ife |
TouZiZuHePingJunShengYuQiXianZai90Dao180TianNeiDeGeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each asset
with average remained period of between 90 and 180 days in an investment
portfolio to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
212 |
clcid-ife |
TouZiZuHePingJunShengYuQiXianZai90Dao180TianNeiDeGeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each
liability with average remained period of between 90 and 180 days in an
investment portfolio to net value of an fund
assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
213 |
clcid-ife |
ShengYuQiXianZai90Dao180TianNeiShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiDeGeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each asset
of floating rate debts with average remained period of between 90 and 180
days but remained agreement period of over 397
days to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
214 |
clcid-ife |
ShengYuQiXianZai90Dao180TianNeiShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiDeGeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each
liability of floating rate debts with average remained period of between 90
and 180 days but remained agreement period of over
397 days to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
215 |
clcid-ife |
TouZiZuHePingJunShengYuQiXianZai180Dao397TianNeiDeGeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each asset
with average remained period of between 180 and 397days in an investment
portfolio to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
216 |
clcid-ife |
TouZiZuHePingJunShengYuQiXianZai180Dao397TianNeiDeGeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each
liability with average remained period of between 180 and 397 days in an
investment portfolio to net value of an fund
assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
217 |
clcid-ife |
ShengYuQiXianZai180Dao397TianNeiShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiDeGeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each asset
of floating rate debts with average remained period of between 180 and 397
days but remained agreement period of over 397
days to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
218 |
clcid-ife |
ShengYuQiXianZai180Dao397TianNeiShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiDeGeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of each
liability of floating rate debts with average remained period of between 180
and 397 days but remained agreement period of over
397 days to net value of an fund assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
219 |
clcid-ife |
GeQiXianZiChanZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLiHeJi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Total percentages of each asset to net value of a fund asset |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
220 |
clcid-ife |
GeQiXianFuZhaiZhanJiJinZiChanJingZhiDeBiLiHeJi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Total percentages of each liability to net value of a fund
asset |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
221 |
clcid-ife |
JiJinTouZiZuHePingJunShengYuQiXianDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of average remained period of a fund
investment portfolio |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
3 |
|
222 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinAnQuanZhongFenLeiDeZhaiQuanTouZiZuHeZhuShi |
string |
|
duration |
TRUE |
Notes to bond investment portfolio by security type of a fund
in monetary market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
8 |
|
223 |
clcid-ife |
ShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiQuanShiZhi |
monetary |
|
instant |
TRUE |
Market value of floating rate bonds with remained agreement
period of over 397 days |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
4 |
|
224 |
clcid-ife |
ShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiQuanZhanZiChanJingZhiDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of floating rate bonds with remained agreement
period of over 397 days to net value of assets |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
4 |
|
225 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinYingZiDingJiaYuTanYuChengBenFaQueDingDeJiJinZiChanJingZhiDePianLiDeZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to deviation of net
value of assets of a fund in monetary market determined by shadow pricing
method and salvage cost method |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
5 |
|
226 |
clcid-ife |
YingZiDingJiaYuTanYuChengBenFaQueDingDeJiJinZiChanJingZhiDePianLiDuDeJueDuiZhiZaiBaiFenZhi0.25DaoBaiFenZhi0.5JianDeCiShu |
string |
|
instant |
TRUE |
Number of absolute value
of between 0.25% and 0.5% of deviation degree of net value of assets of a
fund in monetary market determined by shadow
pricing method and salvage cost method |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
5 |
|
227 |
clcid-ife |
YingZiDingJiaYuTanYuChengBenFaQueDingDeJiJinZiChanJingZhiPianLiDuDeZuiGaoZhi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Maximum of deviation
degree of net value of assets of a fund determined by shadow pricing method
and salvage cost method |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
5 |
|
228 |
clcid-ife |
YingZiDingJiaYuTanYuChengBenFaQueDingDeJiJinZiChanJingZhiPianLiDuDeZuiDiZhi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Minimum of deviation
degree of net value of assets of a fund determined by shadow pricing method
and salvage cost method |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
5 |
|
229 |
clcid-ife |
YingZiDingJiaYuTanYuChengBenFaQueDingDeJiJinZiChanJingZhiDePianLiDuJueDuiZhiDeJianDanPingJunZhi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Simple average of
absolute value of deviation degree of net value of a fund determined by
shadow pricing method and salvage cost method |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
5 |
|
230 |
clcid-ife |
YingZiDingJiaYuTanYuChengBenFaQueDingDeJiJinZiChanJingZhiDePianLiDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of
deviation degree of net value of a fund determined by shadow pricing method
and salvage cost method |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
5 |
|
231 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinTouZiZuHeBaoGaoFuZhu |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to monetary market fund investment portfolio report |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
232 |
clcid-ife |
HuoBiShiChangJiJinJiJiaFangFaDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of pricing methods of a fund in monetary
market |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
233 |
clcid-ife |
ShengYuCunXuQiChaoGuo397TianDeFuDongLiLvZhaiQuanDeTanYuChengBenChaoChuZiChanJingZhiBaiFenZhi20DeQingKuangShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of the
situation that the salvage cost of a floating rate bond with remained
agreement period of over 397 days exceeds 20% of
net value of assets |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
234 |
clcid-ife |
JiJinZiChanZuHeZhongDeQiTaZiChanGouChengZhongDeQiTaZiChan |
monetary |
|
instant |
TRUE |
Other assets of other asset components in a fund investment
portfolio |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
235 |
clcid-ife |
JiJinZiChanZuHeZhongDeQiTaZiChanDeGouChengDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of other asset components in a fund investment
portfolio |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
236 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenYunYongGuYouZiJinTouZiBenJiJinDeZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to the investment in the Fund by the manager of fund
with inherent assets |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
237 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenChiYouJiJinFenE |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund shares held by the manager of fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
238 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenMaiRuJiJinFenE |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund shares purchased by the manager of fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
239 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenFenHongZaiTouZiJiJinFenE |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund shares reinvested by the manager of fund with dividends |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
240 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenMaiChuJiJinFenE |
string |
|
duration |
TRUE |
Fund shares sold by the manager of fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
241 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenYunYongGuYouZiJinTouZiBenJiJinQingKuangDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of the situation that the manager of fund
invest in the Fund by inherent assets |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》 |
|
7 |
|
6 |
|
242 |
clcid-ife |
JiJinFenEChiYouRenQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Information of fund shareholders |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
243 |
clcid-ife |
JiJinFenEChiYouRenHuShuJiJieGouDeZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to number and structure of fund shareholders |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
244 |
clcid-ife |
JiJinFenEChiYouRenHuShu |
integer |
|
instant |
TRUE |
Number of fund shareholders |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
245 |
clcid-ife |
PingJunMeiHuChiYouDeJiJinFenE |
shares |
|
instant |
TRUE |
Average fund shares held per shareholder |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
246 |
clcid-ife |
JiJinFenEZongEZhanZongFenEDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of total amounts of fund shares to total shares |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
247 |
clcid-ife |
JiGouTouZiZheChiYouDeJiJinFenE |
shares |
|
instant |
TRUE |
Fund shares held by institutional investors |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
248 |
clcid-ife |
JiGouTouZiZheChiYouDeJiJinFenEZhanZongFenEDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of fund shares held by institutional investors to
total shares |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
249 |
clcid-ife |
GeRenTouZiZheChiYouDeJiJinFenE |
shares |
|
instant |
TRUE |
Fund shares held by individual investors |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
250 |
clcid-ife |
GeRenTouZiZheChiYouDeJiJinFenEZhanZongFenEDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Percentage of fund shares held by individual investors to
total shares |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
251 |
clcid-ife |
JiJinQianShiMingChiYouRenQingKuangZhuShi |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Notes to the information of the top holders of the fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
252 |
clcid-ife |
JiJinQianShiMingChiYouRenMingXi |
tuple |
|
TRUE |
List of the top 10 holders of the fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
253 |
clcid-ife |
JiJinQianShiMingChiYouRenMingXiMingCheng |
string |
|
duration |
TRUE |
List of the top 10 holders of the fund - name |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
254 |
clcid-ife |
JiJinQianShiMingChiYouRenMingXiChiYouFenE |
shares |
|
instant |
TRUE |
List of the top 10 holders of the fund - held share |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
255 |
clcid-ife |
JiJinQianShiMingChiYouRenMingXiChiYouFenEZhanZongFenEDeBiLi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
List of the top 10 holders of the fund - percentage of held
shares to total shares |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
256 |
clcid-ife |
JiJinQianShiMingChiYouRenChiYouFenEHeJi |
shares |
|
instant |
TRUE |
Total shares held by the top 10 holders of the fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
257 |
clcid-ife |
JiJinQianShiMingChiYouRenChiYouFenEZhanZongFenEDeBiLiHeJi |
decimal |
|
instant |
TRUE |
Total percentage of shares held by the top 10 holders of the
fund to total shares |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
9 |
|
258 |
clcid-ife |
KaiFangShiJiJinFenEBianDongQingKuang |
Abstract |
|
duration |
TRUE |
Changes in shares of open-ended fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
10 |
|
259 |
clcid-ife |
HeTongShengXiaoRiDeJiJinFenE |
shares |
|
instant |
TRUE |
Total amount of fund shares on the effective date of contract |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
10 |
|
260 |
clcid-ife |
JiJinFenEChiYouRenDaHuiJueYiDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of resolution in the general meeting of fund
shareholders |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
11 |
|
261 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenJiJinTuoGuanRenDeZhuanMenJiJinTuoGuanBuMenZhongDaRenShiBianDongDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of
significant personnel change in the special fund custodian departments of
fund manager and custodian |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
11 |
|
262 |
clcid-ife |
SheJiJiJinGuanLiRenJiJinCaiChanJiJinTuoGuanYeWuDeSuSong |
string |
|
duration |
TRUE |
Litigation related to fund property and fund custody services
of the manager of fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
11 |
|
263 |
clcid-ife |
JiJinTouZiCeLueGaiBianDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of change in fund investment strategy |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
11 |
|
264 |
clcid-ife |
JiJinShouYiFenPeiShiXiangDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of fund profit distribution |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
|
11 |
|
265 |
clcid-ife |
WeiJiJinTiGongShenJiDeKuaiJiShiShiWuSuoQingKuang |
string |
|
duration |
TRUE |
Information of accounting firm offering audit for the fund |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
|
2 |
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11 |
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266 |
clcid-ife |
JiJinGuanLiRenTuoGuanRenJiQiGaoJiGuanLiRenYuanShouJianGuanBuMenJiChaHuoChuFaDeQingXingShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of the
situation that the custodian and the senior management of the manager of fund
have been inspected or punished by the competent
authorities |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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267 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongJiaoYiXiWeiDeZhuShi |
Abstract |
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duration |
TRUE |
Notes to lease of a securities company - specialized
transaction seats |
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Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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268 |
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ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongXiWeiMingXi |
tuple |
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TRUE |
List of lease of a securities company - specialized seats |
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Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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269 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongXiWeiMingXiZhengQuanGongSiMingCheng |
string |
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duration |
TRUE |
List of lease of a securities company - specialized seats -
name of the securities company |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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270 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongXiWeiMingXiGuPiaoJiaoYiLiang |
monetary |
|
duration |
TRUE |
List of lease of a securities company - specialized seats -
stock transaction quantity |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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271 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongXiWeiMingXiGuPiaoJiaoYiLiangZhanJiaoYiZongLiangDeBiLi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
List of lease of a
securities company - specialized seats - percentage of stock transaction
quantity to total transaction quantity |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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272 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongXiWeiMingXiZhaiQuanJiaoYiLiang |
monetary |
|
duration |
TRUE |
List of lease of a securities company - specialized seats -
bond transaction quantity |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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273 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongXiWeiMingXiZhaiQuanJiaoYiLiangZhanJiaoYiZongLiangDeBiLi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
List of lease of a
securities company - specialized seats - percentage of bond transaction
quantity to total transaction quantity |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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274 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongXiWeiMingXiHuiGouJiaoYiLiang |
monetary |
|
duration |
TRUE |
List of lease of a securities company - specialized seats -
repurchase transaction quantity |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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275 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongXiWeiMingXiHuiGouJiaoYiLiangZhanJiaoYiZongLiangDeBiLi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
List of lease of a
securities company - specialized seats - percentage of repurchase transaction
quantity to total transaction quantity |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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276 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongXiWeiMingXiQuanZhengJiaoYiLiang |
monetary |
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duration |
TRUE |
List of lease of a securities company - specialized seats -
warrant transaction quantity |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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277 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongXiWeiMingXiQuanZhengJiaoYiLiangZhanJiaoYiZongLiangDeBiLi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
List of lease of a
securities company - specialized seats - percentage of warrant transaction
quantity to total transaction quantity |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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278 |
clcid-ife |
ZuYongXiWeiShuLiangJiZhiFuYongJinQingKuangMingXi |
tuple |
|
TRUE |
List of the information of number of leased seats and
commission payments |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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279 |
clcid-ife |
ZuYongXiWeiShuLiangJiZhiFuYongJinQingKuangMingXiZhengQuanGongSiMingCheng |
string |
|
duration |
TRUE |
List of the information
of number of leased seats and commission payments - name of the securities
company |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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280 |
clcid-ife |
ZuYongXiWeiShuLiangJiZhiFuYongJinQingKuangMingXiZuYongXiWeiShuLiang |
integer |
|
duration |
TRUE |
List of the information of number of leased seats and
commission payments - quantity of leased seats |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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281 |
clcid-ife |
ZuYongXiWeiShuLiangJiZhiFuYongJinQingKuangMingXiZhiFuDeYongJin |
monetary |
|
duration |
TRUE |
List of the information of number of leased seats and
commission payments - paid commission |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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282 |
clcid-ife |
ZuYongXiWeiShuLiangJiZhiFuYongJinQingKuangMingXiZhiFuDeYongJinZhanYongJinZongLiangDeBiLi |
decimal |
|
duration |
TRUE |
List of the information
of number of leased seats and commission payments - percentage of paid
commissions to total commissions |
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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283 |
clcid-ife |
XuanZeZhuanYongXiWeiDeBiaoZhunHeChengXuDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of criteria and procedure for selecting
specialized seats |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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2 |
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11 |
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284 |
clcid-ife |
ZuYongZhengQuanGongSiZhuanYongJiaoYiXiWeiDeQiTaQingKuangDeShuoMing |
string |
|
duration |
TRUE |
Interpretations of other information of lease of a securities
company - specialized transaction seats |
|
Standard |
中国证券监督管理委员会 |
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》 |
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