上证公告(基金)【2018】099号
截至2018年10月18日收盘,中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称该基金)B类份额的份额参考净值已跌至0.250元以下,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,该基金将以 2018年10月19日为不定期折算基准日办理份额折算业务。
该基金A类份额(证券简称:高铁A;证券代码 502031)、B类份额(证券简称:高铁B;证券代码 502032)将于 2018年10月19日上午9:30-10:30 停牌一小时,并于 2018年10月19日上午10:30 复牌。
该基金A 类份额、B类份额2018年10月22日全天停牌,并于2018年10月23日开盘复牌。
基金份额折算期间的基金业务办理:
(一)不定期折算基准日(即2018年10月19日),该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;A类份额、B类份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于上午 10:30 复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即 2018年10月22日),该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务, A类份额、B类份额全天暂停交易。当日,该基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
(三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2018年10月23日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,该基金恢复办理赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海证券交易所
2018年10月19日