| 中国交建（601800.SH） | |
| 优先股代码: | 360017 |
| 优先股简称： | 中交优2 |
| 发行人全称: | 中国交通建设股份有限公司 |
| 发行人公司代码: | 601800.SH |
| 发行方式： | 非公开发行 |
| 发行价格（单位：元）: | 100 |
| 发行数量（单位：万股）: | 5,500 |
| 发行日期： | 2015年10月16日 |
| 上市/挂牌日期: | 2015年11月6日 |
| 每股面值（单位：元）: | 100 |
| 初始票面股息率： | 4.70% |
| 股息类型： | 附单次跳息安排的固定股息 |
| 股息说明： | 本期发行的优先股，第1-5个计息年度的票面股息率通过询价方式确定为4.7%。自第6个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加200bp，第6个计息年度股息率调整之后保持不变。 本次非公开发行优先股每一期发行时的票面股息率均将不高于该期优先股发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率 ，跳息调整后的票面股息率将不高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率；如调整时点的票面股息率已高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，则股息率将不予调整；如增加200bp后的票面股息率高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，则调整后的票面股息率为调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。 |
| 每年股息支付次数： | 1次 |
| 股东大会是否有权取消股息支付： | 是 |
| 股息是否可累积： | 否 |
| 是否可回售： | 否 |
| 回售条款： | 不适用 |
| 是否可赎回： | 是 |
| 赎回条款： | 本次发行优先股赎回期为自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满5年之日起，至全部赎回之日止。 公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满5年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。其中，本期发行的优先股公司有权自2020年10月16日起（含当日）每年10月16日行使赎回权，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。公司决定执行部分赎回时，应对所有该期优先股股东进行等比例赎回。 除法律法规要求外，本次发行优先股的赎回无需满足其他条件。 |
| 是否有权参与剩余利润分配： | 否 |
| 是否可转换为普通股： | 否 |
| 计入权益： | 是 |
| 其他： | 无 |