分级LOF基金

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简介

  分级基金是指通过事先约定基金的风险收益分配,将母基金份额分为预期风险收益不同的子份额,并可将其中部分或全部类别份额上市交易的结构化证券投资基金。上证分级基金的母份额为LOF基金(可由基金管理人选择是否上市交易),可通过上海证券交易所场内证券经营机构申购、赎回,可实时分拆为子份额;子份额在上交所场内上市交易,可实时合并为母份额,但子份额不可单独申购、赎回。

  分级基金份额结构说明如下(以融资性分级为例):

  份额结构:分级基金包括母基金份额、A份额和B份额,其中A份额和B份额的基金份额配比始终保持约定的比率不变。

  收益约定:A份额获得按照基金合同约定的年收益率,基金收益首先分配给A份额,剩余的收益归B份额。

产品基本信息

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